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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 10 644.00 | 1 954.00 | 8 690.00 | 10 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 176.00 | 4 925.00 | 7 251.00 | 12 176.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 268.00 | | 14 268.00 | 14 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 098 589.00 | 6 879.00 | 1 091 709.00 | 1 098 589.00 |
BZ Autres créances | 229 270.00 | | 229 270.00 | 229 270.00 |
CF Disponibilités | 237 626.00 | | 237 626.00 | 237 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 756.00 | | 473 756.00 | 473 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 572 345.00 | 6 879.00 | 1 565 466.00 | 1 572 345.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 061 500.00 | | 1 061 500.00 | 1 061 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 7 995.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 158 294.00 | 64 081.00 | | 158 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 306.00 | 176 218.00 | | 154 306.00 |
DL TOTAL (I) | 642 600.00 | 548 294.00 | | 642 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 904 970.00 | 901 375.00 | | 904 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 377.00 | 3 292.00 | | 4 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 518.00 | 29 136.00 | | 13 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 922 866.00 | 933 803.00 | | 922 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 565 466.00 | 1 482 097.00 | | 1 565 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 896.00 | 32 428.00 | | 17 896.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 239 136.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 239 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 239 136.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 938.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 208 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 633.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 140 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140 045.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 918.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 125 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28.00 | 1.00 | | 28.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28.00 | 1.00 | | 28.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | 13.00 | | 7.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7.00 | 13.00 | | 7.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21.00 | -12.00 | | 21.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 379 210.00 | 385 450.00 | | 379 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 224 904.00 | 209 232.00 | | 224 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 306.00 | 176 218.00 | | 154 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 098 589.00 | | | 1 098 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 075 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 098 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 820.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 820.00 | | | 22 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 075 768.00 | | | 1 075 768.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 941.00 | 4 938.00 | | 1 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 941.00 | 4 938.00 | | 1 941.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 23 885.00 | 23 885.00 | | 23 885.00 |