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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 27 490.00 | 27 490.00 | | 27 490.00 |
BD Autres titres immobilisés | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 089 258.00 | 27 490.00 | 1 061 768.00 | 1 089 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 458.00 | | 98 458.00 | 98 458.00 |
BZ Autres créances | 121 159.00 | | 121 159.00 | 121 159.00 |
CF Disponibilités | 7 502.00 | | 7 502.00 | 7 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 785.00 | | 227 785.00 | 227 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 317 043.00 | 27 490.00 | 1 289 553.00 | 1 317 043.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 061 500.00 | | 1 061 500.00 | 1 061 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -64 461.00 | -45 620.00 | | -64 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 715.00 | -18 840.00 | | 4 715.00 |
DL TOTAL (I) | 240 254.00 | 235 538.00 | | 240 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 704.00 | 153 504.00 | | 103 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 911 496.00 | 808 266.00 | | 911 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 792.00 | 2 274.00 | | 2 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 307.00 | 9 911.00 | | 31 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 049 300.00 | 973 957.00 | | 1 049 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 289 553.00 | 1 209 495.00 | | 1 289 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 992 676.00 | 871 944.00 | | 992 676.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 177 079.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 177 079.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 177 079.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 820.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 961.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 219.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16.00 | -15.00 | | 16.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 16.00 | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2.00 | 16.00 | | -2.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 177 301.00 | 110 457.00 | | 177 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 172 585.00 | 129 298.00 | | 172 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 715.00 | -18 841.00 | | 4 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 089 260.00 | | | 1 089 260.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 490.00 | | | 27 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2.00 | 1 061 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2.00 | 1 089 258.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 27 490.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 061 770.00 | | | 1 061 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 792.00 | 2 792.00 | | 2 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 267.00 | 12 267.00 | | 12 267.00 |
UX Autres créances clients | 98 458.00 | 98 458.00 | | 98 458.00 |
VB T. V. A. | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
VC Groupe et associés | 119 734.00 | 119 734.00 | | 119 734.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 704.00 | 52 080.00 | 51 624.00 | 103 704.00 |
VI Groupe et associés | 911 496.00 | 911 496.00 | | 911 496.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 184.00 | | | 49 184.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VS Charges constatées d’avance | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 283.00 | 220 283.00 | | 220 283.00 |
VW T.V.A. | 18 152.00 | 18 152.00 | | 18 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 049 300.00 | 997 676.00 | 51 624.00 | 1 049 300.00 |