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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 27 489.00 | 23 669.00 | 3 819.00 | 27 489.00 |
BD Autres titres immobilisés | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 089 259.00 | 23 669.00 | 1 065 590.00 | 1 089 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 998.00 | | 11 998.00 | 11 998.00 |
BZ Autres créances | 111 620.00 | | 111 620.00 | 111 620.00 |
CF Disponibilités | 20 286.00 | | 20 286.00 | 20 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 905.00 | | 143 905.00 | 143 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 233 165.00 | 23 669.00 | 1 209 495.00 | 1 233 165.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 061 500.00 | | 1 061 500.00 | 1 061 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -45 620.00 | -30 577.00 | | -45 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 840.00 | -15 043.00 | | -18 840.00 |
DL TOTAL (I) | 235 538.00 | 254 379.00 | | 235 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 504.00 | 202 180.00 | | 153 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 808 266.00 | 730 121.00 | | 808 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 274.00 | 2 228.00 | | 2 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 911.00 | 8 161.00 | | 9 911.00 |
EA Autres dettes | | 12 004.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 973 957.00 | 954 695.00 | | 973 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 209 495.00 | 1 209 075.00 | | 1 209 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 871 944.00 | 803 497.00 | | 871 944.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 109 992.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 992.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 940.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 449.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 449.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15.00 | | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15.00 | | | 15.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 456.00 | 110 493.00 | | 110 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 297.00 | 125 536.00 | | 129 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 840.00 | -15 043.00 | | -18 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 089 260.00 | | | 1 089 260.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 490.00 | | | 27 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 061 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 089 260.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 27 490.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 061 770.00 | | | 1 061 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 729.00 | 4 941.00 | | 18 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 729.00 | 4 941.00 | | 18 729.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 233.00 | 5 233.00 | | 5 233.00 |
UX Autres créances clients | 11 999.00 | | | 11 999.00 |
VB T. V. A. | 300.00 | | | 300.00 |
VC Groupe et associés | 111 019.00 | | | 111 019.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 505.00 | 51 491.00 | 102 013.00 | 153 505.00 |
VI Groupe et associés | 808 266.00 | 808 266.00 | | 808 266.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 008.00 | | | 48 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 302.00 | | | 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 619.00 | 123 619.00 | | 123 619.00 |
VW T.V.A. | 4 679.00 | 4 679.00 | | 4 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 973 957.00 | 871 944.00 | 102 013.00 | 973 957.00 |