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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 10 644.00 | 890.00 | 9 754.00 | 10 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 176.00 | 1 051.00 | 11 125.00 | 12 176.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 268.00 | | 14 268.00 | 14 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 098 589.00 | 1 941.00 | 1 096 647.00 | 1 098 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 875.00 | | 67 875.00 | 67 875.00 |
BZ Autres créances | 128 299.00 | | 128 299.00 | 128 299.00 |
CF Disponibilités | 182 956.00 | | 182 956.00 | 182 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 320.00 | | 6 320.00 | 6 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 450.00 | | 385 450.00 | 385 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 484 038.00 | 1 941.00 | 1 482 097.00 | 1 484 038.00 |
CR Parts à plus d’un an | 122 773.00 | | | 122 773.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 061 500.00 | | 1 061 500.00 | 1 061 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 995.00 | 1 465.00 | | 7 995.00 |
DG Autres réserves | 64 081.00 | | | 64 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 218.00 | 130 611.00 | | 176 218.00 |
DL TOTAL (I) | 548 294.00 | 432 076.00 | | 548 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 901 375.00 | 1 034 998.00 | | 901 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 292.00 | 4 037.00 | | 3 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 136.00 | 27 013.00 | | 29 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 933 803.00 | 1 066 048.00 | | 933 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 482 097.00 | 1 498 124.00 | | 1 482 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 428.00 | 1 066 048.00 | | 32 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 235 446.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 235 446.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 235 446.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 578.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 198 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 964.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 737.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 139 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 11.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 11.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13.00 | | | 13.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13.00 | | | 13.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12.00 | 11.00 | | -12.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 385 450.00 | 324 023.00 | | 385 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 209 232.00 | 193 412.00 | | 209 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 218.00 | 130 611.00 | | 176 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 062 985.00 | | 35 604.00 | 1 062 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 075 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 098 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 820.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 217.00 | | 21 604.00 | 1 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 061 768.00 | | 14 000.00 | 1 061 768.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 364.00 | 1 578.00 | | 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364.00 | 1 578.00 | | 364.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 67 875.00 | 67 875.00 | | 67 875.00 |