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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
AH Fonds commercial | 20 121.00 | | 20 121.00 | 20 121.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 746.00 | 4 513.00 | 4 232.00 | 8 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 305.00 | 7 951.00 | 24 353.00 | 32 305.00 |
BT Marchandises | 31 784.00 | | 31 784.00 | 31 784.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 991.00 | | 11 991.00 | 11 991.00 |
BZ Autres créances | 1 133.00 | | 1 133.00 | 1 133.00 |
CF Disponibilités | 8 114.00 | | 8 114.00 | 8 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 633.00 | | 633.00 | 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 937.00 | | 54 937.00 | 54 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 243.00 | 7 951.00 | 79 291.00 | 87 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 7 293.00 | | | 7 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 591.00 | | | 4 591.00 |
DL TOTAL (I) | 28 385.00 | | | 28 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 770.00 | | | 34 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 556.00 | | | 10 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 544.00 | | | 4 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 906.00 | | | 50 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 291.00 | | | 79 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 641.00 | | | 26 641.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 746.00 | | | 1 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 154 313.00 | | 154 313.00 | 154 313.00 |
FG Production vendue services | 24 690.00 | | 24 690.00 | 24 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 179 003.00 | | 179 003.00 | 179 003.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 851.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 179 855.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 90 986.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 871.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 171 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 916.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 851.00 | | | 851.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31.00 | | | 31.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31.00 | | | 31.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39.00 | | | 39.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39.00 | | | 39.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8.00 | | | -8.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 751.00 | | | 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 179 886.00 | | | 179 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 175 294.00 | | | 175 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 591.00 | | | 4 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 809.00 | | 1 495.00 | 30 809.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 276.00 | | | 22 276.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 533.00 | | 1 495.00 | 8 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 080.00 | 1 871.00 | | 6 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 155.00 | | | 2 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 925.00 | 1 871.00 | | 3 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 556.00 | 10 556.00 | | 10 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
UX Autres créances clients | 11 991.00 | | | 11 991.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 65.00 | | | 65.00 |
VB T. V. A. | 958.00 | | | 958.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 024.00 | 8 759.00 | 24 265.00 | 33 024.00 |
VI Groupe et associés | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 926.00 | | | 12 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110.00 | | | 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 633.00 | | | 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 758.00 | 13 758.00 | | 13 758.00 |
VW T.V.A. | 3 022.00 | 3 022.00 | | 3 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 906.00 | 26 641.00 | 24 265.00 | 50 906.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16.00 | | | 16.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
ST Autres comptes | 18 868.00 | | | 18 868.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 945.00 | | | 17 945.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 792.00 | | | 792.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 808.00 | | | 808.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 481.00 | | | 35 481.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 594.00 | | | 20 594.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 214.00 | | | 39 214.00 |