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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
AH Fonds commercial | 20 121.00 | | 20 121.00 | 20 121.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 719.00 | 9 767.00 | 5 952.00 | 15 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 278.00 | 13 205.00 | 26 073.00 | 39 278.00 |
BT Marchandises | 31 351.00 | | 31 351.00 | 31 351.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 130.00 | | 3 130.00 | 3 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 618.00 | | 8 618.00 | 8 618.00 |
BZ Autres créances | 553.00 | | 553.00 | 553.00 |
CF Disponibilités | 22 892.00 | | 22 892.00 | 22 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 546.00 | | 66 546.00 | 66 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 825.00 | 13 205.00 | 92 619.00 | 105 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 9 110.00 | | | 9 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 818.00 | | | 20 818.00 |
DL TOTAL (I) | 46 428.00 | | | 46 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 025.00 | | | 20 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191.00 | | | 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 677.00 | | | 21 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 298.00 | | | 4 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 191.00 | | | 46 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 619.00 | | | 92 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 191.00 | | | 26 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 128 414.00 | | 128 414.00 | 128 414.00 |
FG Production vendue services | 27 311.00 | | 27 311.00 | 27 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 155 725.00 | | 155 725.00 | 155 725.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 709.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 935.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 84 017.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 271.00 | |
GE Autres charges | | | 1 567.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 466.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 434.00 | | | 434.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 434.00 | | | 434.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 429.00 | | | 2 429.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 429.00 | | | 2 429.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 994.00 | | | -1 994.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 370.00 | | | 163 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 552.00 | | | 142 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 818.00 | | | 20 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 178.00 | | 3 100.00 | 36 178.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 278.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 276.00 | | | 22 276.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 902.00 | | 3 100.00 | 13 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 934.00 | 1 271.00 | | 11 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 155.00 | | | 2 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 779.00 | 1 271.00 | | 9 779.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 714.00 | | 714.00 | 714.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 714.00 | | 714.00 | 714.00 |
7C TOTAL GENERAL | 714.00 | | 714.00 | 714.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 714.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 677.00 | 21 677.00 | | 21 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
UX Autres créances clients | 8 618.00 | 8 618.00 | | 8 618.00 |
VB T. V. A. | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 025.00 | 25.00 | 20 000.00 | 20 025.00 |
VI Groupe et associés | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 716.00 | | | 5 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 172.00 | 9 172.00 | | 9 172.00 |
VW T.V.A. | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 191.00 | 26 191.00 | 20 000.00 | 46 191.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 153.00 | | | 153.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 546.00 | | | 2 546.00 |
ST Autres comptes | 15 976.00 | | | 15 976.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 226.00 | | | 12 226.00 |
YT Sous‐traitance | 273.00 | | | 273.00 |
YW Taxe professionnelle | 678.00 | | | 678.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 831.00 | | | 831.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 145.00 | | | 31 145.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 746.00 | | | 20 746.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 022.00 | | | 31 022.00 |