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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
AH Fonds commercial | 20 121.00 | | 20 121.00 | 20 121.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 019.00 | 11 873.00 | 5 145.00 | 17 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 578.00 | 15 312.00 | 25 266.00 | 40 578.00 |
BT Marchandises | 29 548.00 | | 29 548.00 | 29 548.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 732.00 | | 2 732.00 | 2 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 664.00 | | 15 664.00 | 15 664.00 |
BZ Autres créances | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
CF Disponibilités | 14 602.00 | | 14 602.00 | 14 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 008.00 | | 63 008.00 | 63 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 587.00 | 15 312.00 | 88 275.00 | 103 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 29 928.00 | | | 29 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 873.00 | | | -5 873.00 |
DL TOTAL (I) | 40 554.00 | | | 40 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 883.00 | | | 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 979.00 | | | 7 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 858.00 | | | 3 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 720.00 | | | 47 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 275.00 | | | 88 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 778.00 | | | 14 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 89 410.00 | | 89 410.00 | 89 410.00 |
FG Production vendue services | 19 450.00 | | 19 450.00 | 19 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 860.00 | | 108 860.00 | 108 860.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 860.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 926.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 663.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18.00 | | | 18.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18.00 | | | 18.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18.00 | | | -18.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 860.00 | | | 108 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 734.00 | | | 114 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 873.00 | | | -5 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 278.00 | | 1 300.00 | 39 278.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 276.00 | | | 22 276.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 002.00 | | 1 300.00 | 17 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 205.00 | 2 106.00 | | 13 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 155.00 | | | 2 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 050.00 | 2 106.00 | | 11 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 979.00 | 7 979.00 | | 7 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
UX Autres créances clients | 15 664.00 | 15 664.00 | | 15 664.00 |
VB T. V. A. | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 000.00 | 2 057.00 | 32 942.00 | 35 000.00 |
VI Groupe et associés | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 125.00 | 16 125.00 | | 16 125.00 |
VW T.V.A. | 2 632.00 | 2 632.00 | | 2 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 720.00 | 14 778.00 | 32 942.00 | 47 720.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11.00 | | | 11.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 532.00 | | | 2 532.00 |
ST Autres comptes | 16 680.00 | | | 16 680.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 697.00 | | | 14 697.00 |
YT Sous‐traitance | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
YW Taxe professionnelle | 720.00 | | | 720.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 731.00 | | | 731.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 412.00 | | | 21 412.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 827.00 | | | 14 827.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 018.00 | | | 35 018.00 |