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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
AH Fonds commercial | 20 121.00 | | 20 121.00 | 20 121.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 746.00 | 6 262.00 | 2 483.00 | 8 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 305.00 | 9 700.00 | 22 604.00 | 32 305.00 |
BT Marchandises | 44 242.00 | | 44 242.00 | 44 242.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 757.00 | | 1 757.00 | 1 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 410.00 | | 18 410.00 | 18 410.00 |
BZ Autres créances | 4 171.00 | | 4 171.00 | 4 171.00 |
CF Disponibilités | 2 734.00 | | 2 734.00 | 2 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 697.00 | | 71 697.00 | 71 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 002.00 | 9 700.00 | 94 302.00 | 104 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 11 885.00 | | | 11 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 799.00 | | | -1 799.00 |
DL TOTAL (I) | 26 585.00 | | | 26 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 568.00 | | | 38 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 750.00 | | | 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 372.00 | | | 22 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 024.00 | | | 6 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 716.00 | | | 67 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 302.00 | | | 94 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 716.00 | | | 67 716.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 253.00 | | | 14 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 194 575.00 | | 194 575.00 | 194 575.00 |
FG Production vendue services | 28 617.00 | | 28 617.00 | 28 617.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 223 193.00 | | 223 193.00 | 223 193.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 289.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 225 482.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 162 782.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 749.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 225 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 390.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 086.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 289.00 | | | 2 289.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 108.00 | | | 108.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108.00 | | | 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -105.00 | | | -105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 225 487.00 | | | 225 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 227 287.00 | | | 227 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 799.00 | | | -1 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 305.00 | | | 32 305.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 276.00 | | | 22 276.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 029.00 | | | 10 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 951.00 | 1 749.00 | | 7 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 155.00 | | | 2 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 796.00 | 1 749.00 | | 5 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 372.00 | 22 372.00 | | 22 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 862.00 | 1 862.00 | | 1 862.00 |
UX Autres créances clients | 18 410.00 | | | 18 410.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 788.00 | | | 788.00 |
VB T. V. A. | 1 702.00 | | | 1 702.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 253.00 | 14 253.00 | | 14 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 315.00 | 24 315.00 | | 24 315.00 |
VI Groupe et associés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 694.00 | | | 8 694.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 179.00 | | | 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 381.00 | | | 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 963.00 | 22 963.00 | | 22 963.00 |
VW T.V.A. | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 716.00 | 67 716.00 | | 67 716.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 658.00 | | | 658.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 177.00 | | | 2 177.00 |
ST Autres comptes | 17 918.00 | | | 17 918.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 062.00 | | | 18 062.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 792.00 | | | 792.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 006.00 | | | 44 006.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 303.00 | | | 35 303.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 159.00 | | | 38 159.00 |