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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
AH Fonds commercial | 20 121.00 | | 20 121.00 | 20 121.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 746.00 | 7 526.00 | 1 219.00 | 8 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 305.00 | 10 964.00 | 21 340.00 | 32 305.00 |
BT Marchandises | 44 222.00 | | 44 222.00 | 44 222.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 804.00 | | 1 804.00 | 1 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 303.00 | | 27 303.00 | 27 303.00 |
BZ Autres créances | 4 684.00 | | 4 684.00 | 4 684.00 |
CF Disponibilités | 2 217.00 | | 2 217.00 | 2 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 232.00 | | 80 232.00 | 80 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 537.00 | 10 964.00 | 101 572.00 | 112 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 10 085.00 | | | 10 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 695.00 | | | -2 695.00 |
DL TOTAL (I) | 23 890.00 | | | 23 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 118.00 | | | 45 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 872.00 | | | 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 664.00 | | | 27 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 028.00 | | | 4 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 682.00 | | | 77 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 572.00 | | | 101 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 682.00 | | | 77 682.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 894.00 | | | 29 894.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 129 717.00 | | 129 717.00 | 129 717.00 |
FG Production vendue services | 27 308.00 | | 27 308.00 | 27 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 157 026.00 | | 157 026.00 | 157 026.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 157 026.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 91 421.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 686.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 219.00 | | | 219.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 219.00 | | | 219.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 254.00 | | | -1 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 246.00 | | | 157 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 159 941.00 | | | 159 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 695.00 | | | -2 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 305.00 | | | 32 305.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 276.00 | | | 22 276.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 029.00 | | | 10 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 700.00 | 1 264.00 | | 9 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 155.00 | | | 2 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 545.00 | 1 264.00 | | 7 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 664.00 | 27 664.00 | | 27 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
UX Autres créances clients | 27 303.00 | | | 27 303.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 60.00 | | | 60.00 |
VB T. V. A. | 2 976.00 | | | 2 976.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 894.00 | 29 894.00 | | 29 894.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 223.00 | 15 223.00 | | 15 223.00 |
VI Groupe et associés | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 075.00 | | | 9 075.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 513.00 | | | 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 987.00 | 31 987.00 | | 31 987.00 |
VW T.V.A. | 3 199.00 | 3 199.00 | | 3 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 682.00 | 77 682.00 | | 77 682.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 273.00 | | | 273.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
ST Autres comptes | 16 648.00 | | | 16 648.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 283.00 | | | 16 283.00 |
YT Sous‐traitance | 7 435.00 | | | 7 435.00 |
YW Taxe professionnelle | 715.00 | | | 715.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 988.00 | | | 988.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 269.00 | | | 31 269.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 058.00 | | | 21 058.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 593.00 | | | 42 593.00 |