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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
AH Fonds commercial | 20 121.00 | 5 121.00 | 15 000.00 | 20 121.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 019.00 | 13 941.00 | 3 077.00 | 17 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 909.00 | 1 419.00 | 489.00 | 1 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 205.00 | 22 636.00 | 18 567.00 | 41 205.00 |
BT Marchandises | 29 601.00 | | 29 601.00 | 29 601.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 175.00 | | 12 175.00 | 12 175.00 |
BZ Autres créances | 1 657.00 | | 1 657.00 | 1 657.00 |
CF Disponibilités | 2 944.00 | | 2 944.00 | 2 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 203.00 | | 47 203.00 | 47 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 408.00 | 22 637.00 | 65 770.00 | 88 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 24 054.00 | | | 24 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 462.00 | | | -30 462.00 |
DL TOTAL (I) | 10 092.00 | | | 10 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 662.00 | | | 35 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224.00 | | | 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 325.00 | | | 18 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 678.00 | | | 55 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 770.00 | | | 65 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 541.00 | | | 29 541.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 271.00 | | | 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 110 201.00 | | 110 201.00 | 110 201.00 |
FG Production vendue services | 24 733.00 | | 24 733.00 | 24 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 134 935.00 | | 134 935.00 | 134 935.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 935.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 79 037.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -53.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 204.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 223.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22.00 | | | 22.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22.00 | | | 22.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | | | 12.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12.00 | | | 12.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10.00 | | | 10.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -204.00 | | | -204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 957.00 | | | 134 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 419.00 | | | 165 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 462.00 | | | -30 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 578.00 | | 626.00 | 40 578.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 276.00 | | | 22 276.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 302.00 | | 626.00 | 18 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 312.00 | 2 204.00 | | 15 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 155.00 | | | 2 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 157.00 | 2 204.00 | | 13 157.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 5 121.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 121.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 121.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 121.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 325.00 | 18 325.00 | | 18 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
UX Autres créances clients | 12 175.00 | 12 175.00 | | 12 175.00 |
VB T. V. A. | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 719.00 | 2 719.00 | | 2 719.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 942.00 | 6 814.00 | 26 128.00 | 32 942.00 |
VI Groupe et associés | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 057.00 | | | 2 057.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 832.00 | 13 832.00 | | 13 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 678.00 | 29 549.00 | 26 128.00 | 55 678.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 97.00 | | | 97.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 705.00 | | | 2 705.00 |
ST Autres comptes | 16 887.00 | | | 16 887.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 697.00 | | | 14 697.00 |
YT Sous‐traitance | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
YW Taxe professionnelle | 726.00 | | | 726.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 823.00 | | | 823.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 987.00 | | | 26 987.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 921.00 | | | 18 921.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 674.00 | | | 35 674.00 |