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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
AH Fonds commercial | 20 121.00 | | 20 121.00 | 20 121.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 619.00 | 8 495.00 | 4 123.00 | 12 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 178.00 | 11 934.00 | 24 244.00 | 36 178.00 |
BT Marchandises | 30 514.00 | | 30 514.00 | 30 514.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 308.00 | | 3 308.00 | 3 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 753.00 | 714.00 | 10 039.00 | 10 753.00 |
BZ Autres créances | 1 281.00 | | 1 281.00 | 1 281.00 |
CF Disponibilités | 5 130.00 | | 5 130.00 | 5 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 987.00 | 714.00 | 50 272.00 | 50 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 166.00 | 12 648.00 | 74 517.00 | 87 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 7 390.00 | | | 7 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
DL TOTAL (I) | 25 610.00 | | | 25 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 033.00 | | | 37 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 364.00 | | | 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 753.00 | | | 8 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 754.00 | | | 2 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 906.00 | | | 48 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 517.00 | | | 74 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 906.00 | | | 48 906.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 300.00 | | | 31 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 125 749.00 | | 125 749.00 | 125 749.00 |
FG Production vendue services | 20 159.00 | | 20 159.00 | 20 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 145 908.00 | | 145 908.00 | 145 908.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 908.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 78 940.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 969.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 714.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 597.00 | | | 597.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 597.00 | | | 597.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 798.00 | | | 147 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 078.00 | | | 146 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 305.00 | | 3 873.00 | 32 305.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 178.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 276.00 | | | 22 276.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 029.00 | | 3 873.00 | 10 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 964.00 | 969.00 | | 10 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 155.00 | | | 2 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 809.00 | 969.00 | | 8 809.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 714.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 714.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 714.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 714.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 753.00 | 8 753.00 | | 8 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
UX Autres créances clients | 9 038.00 | 9 038.00 | | 9 038.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
VB T. V. A. | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 300.00 | 31 300.00 | | 31 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 733.00 | 5 733.00 | | 5 733.00 |
VI Groupe et associés | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 473.00 | | | 9 473.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 034.00 | 12 034.00 | | 12 034.00 |
VW T.V.A. | 2 038.00 | 2 038.00 | | 2 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 906.00 | 48 906.00 | | 48 906.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 172.00 | | | 172.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 579.00 | | | 2 579.00 |
ST Autres comptes | 15 731.00 | | | 15 731.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 589.00 | | | 14 589.00 |
YT Sous‐traitance | 360.00 | | | 360.00 |
YW Taxe professionnelle | 680.00 | | | 680.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 182.00 | | | 29 182.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 778.00 | | | 20 778.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 259.00 | | | 33 259.00 |