| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 900.00 | 515.00 | 1 385.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 900.00 | 515.00 | 1 385.00 | 1 900.00 |
BT Marchandises | 105 992.00 | | 105 992.00 | 105 992.00 |
CF Disponibilités | 41 749.00 | | 41 749.00 | 41 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 009.00 | | 1 009.00 | 1 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 632.00 | | 225 632.00 | 225 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 227 532.00 | 515.00 | 227 017.00 | 227 532.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 21 815.00 | | | 21 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 315.00 | | | 24 315.00 |
DL TOTAL (I) | 49 315.00 | | | 49 315.00 |
DP Provisions pour risques | 10 866.00 | | | 10 866.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 866.00 | | | 10 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 403.00 | | | 29 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 686.00 | | | 64 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 314.00 | | | 68 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 836.00 | | | 166 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 017.00 | | | 227 017.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 32 855.00 | 46 634.00 | | 32 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 634.00 | | | 46 634.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 073.00 | | | 15 073.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 880 675.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 880 675.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 495.00 | |
FQ Autres produits | | | 998.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 901 168.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 269 654.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -105 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 376 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 515.00 | |
GE Autres charges | | | 3 524.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 863 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 121.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 146.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 866.00 | | | 10 866.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 174.00 | | | 12 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 174.00 | | | -12 174.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 657.00 | | | 1 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 901 217.00 | | | 3 901 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 876 901.00 | | | 3 876 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 316.00 | | | 24 316.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 900.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 900.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 515.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 515.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64 686.00 | 18 052.00 | 46 634.00 | 64 686.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 794.00 | 33 794.00 | | 33 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 080.00 | 19 080.00 | | 19 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 058.00 | 28 058.00 | | 28 058.00 |
UX Autres créances clients | 8 715.00 | | | 8 715.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22.00 | | | 22.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 306.00 | | | 306.00 |
VB T. V. A. | 15 688.00 | | | 15 688.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 403.00 | 29 403.00 | | 29 403.00 |
VI Groupe et associés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 260.00 | | | 90 260.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 574.00 | | | 25 574.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 896.00 | | | 6 896.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 846.00 | | | 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 572.00 | 18 572.00 | | 18 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 175.00 | | | 44 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 891.00 | 77 891.00 | | 77 891.00 |
VW T.V.A. | 2 605.00 | 2 605.00 | | 2 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 836.00 | 120 202.00 | 46 634.00 | 166 836.00 |