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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 325 000.00 | | 325 000.00 | 325 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 320.00 | 32 000.00 | 140 319.00 | 172 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 311.00 | 21 477.00 | 142 834.00 | 164 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 750.00 | | 30 750.00 | 30 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 692 381.00 | 53 477.00 | 638 903.00 | 692 381.00 |
BT Marchandises | 317 885.00 | | 317 885.00 | 317 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 370.00 | | 17 370.00 | 17 370.00 |
BZ Autres créances | 83 592.00 | | 83 592.00 | 83 592.00 |
CF Disponibilités | 57 786.00 | | 57 786.00 | 57 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 029.00 | | 38 029.00 | 38 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 662.00 | | 514 662.00 | 514 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 207 043.00 | 53 477.00 | 1 153 566.00 | 1 207 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 364.00 | 128 364.00 | | 128 364.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 218.00 | 2 218.00 | | 2 218.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 436.00 | 2 500.00 | | 7 436.00 |
DG Autres réserves | 95 545.00 | 1 753.00 | | 95 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 495.00 | 98 728.00 | | 12 495.00 |
DL TOTAL (I) | 246 058.00 | 233 563.00 | | 246 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 443 856.00 | 422 342.00 | | 443 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 346.00 | 53 934.00 | | 75 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 628.00 | 312 497.00 | | 304 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 677.00 | 149 062.00 | | 83 677.00 |
EA Autres dettes | | 28 419.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 907 507.00 | 966 253.00 | | 907 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 153 566.00 | 1 199 816.00 | | 1 153 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 662.00 | 362 023.00 | | 302 662.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81 833.00 | 1 342.00 | | 81 833.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 75 346.00 | | | 75 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 688 989.00 | | 3 391.00 | 688 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 692 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 325 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 336 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 325 000.00 | | | 325 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 371.00 | | 3 260.00 | 333 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 619.00 | | 132.00 | 30 619.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 760.00 | 47 717.00 | | 5 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 760.00 | 47 717.00 | | 5 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 346.00 | 75 346.00 | | 75 346.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 628.00 | 304 628.00 | | 304 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 677.00 | 83 677.00 | | 83 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 750.00 | | 30 750.00 | 30 750.00 |
UX Autres créances clients | 17 370.00 | 17 370.00 | | 17 370.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 833.00 | 81 833.00 | | 81 833.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 362 023.00 | 59 361.00 | 241 340.00 | 362 023.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 977.00 | | | 58 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 592.00 | 83 592.00 | | 83 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 029.00 | 38 029.00 | | 38 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 742.00 | 138 991.00 | 30 750.00 | 169 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 907 507.00 | 604 846.00 | 241 340.00 | 907 507.00 |