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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 078.00 | 1 413.00 | 665.00 | 2 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 078.00 | 1 413.00 | 15 665.00 | 17 078.00 |
BT Marchandises | 194 606.00 | | 194 606.00 | 194 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 681.00 | | 10 681.00 | 10 681.00 |
BZ Autres créances | 62 551.00 | | 62 551.00 | 62 551.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
CF Disponibilités | 57 172.00 | | 57 172.00 | 57 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 419.00 | | 1 419.00 | 1 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 434.00 | | 326 434.00 | 326 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 343 512.00 | 1 413.00 | 342 099.00 | 343 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 27 299.00 | 27 299.00 | | 27 299.00 |
DH Report à nouveau | -68 097.00 | -77 516.00 | | -68 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 091.00 | 9 419.00 | | 70 091.00 |
DL TOTAL (I) | 56 793.00 | -13 298.00 | | 56 793.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 866.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 866.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 918.00 | 6 325.00 | | 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 536.00 | 11 315.00 | | 9 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 691.00 | 246 287.00 | | 227 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 161.00 | 78 856.00 | | 47 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 307.00 | 342 782.00 | | 285 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 342 099.00 | 340 350.00 | | 342 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 307.00 | 342 782.00 | | 285 307.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 918.00 | 6 325.00 | | 918.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 067 640.00 | |
FD Production vendue biens | | | 43 307.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 110 947.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 866.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 125 013.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 530 062.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 300 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 412.00 | |
GE Autres charges | | | 1 632.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 048 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 457.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 036.00 | 35 550.00 | | 8 036.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 036.00 | 35 550.00 | | 8 036.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 152.00 | 21 532.00 | | 13 152.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 132.00 | | | 132.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 284.00 | 21 532.00 | | 13 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 248.00 | 14 019.00 | | -5 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 133 060.00 | 2 887 833.00 | | 3 133 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 062 969.00 | 2 878 414.00 | | 3 062 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 091.00 | 9 419.00 | | 70 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 253.00 | | | 18 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 175.00 | 17 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 108.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 067.00 | 2 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108.00 | | | 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 145.00 | | | 3 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 043.00 | 412.00 | 1 043.00 | 2 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 936.00 | 412.00 | 935.00 | 1 936.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 866.00 | | 10 866.00 | 10 866.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 866.00 | | 10 866.00 | 10 866.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 866.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 691.00 | 227 691.00 | | 227 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 161.00 | 47 161.00 | | 47 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 10 681.00 | 10 681.00 | | 10 681.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 536.00 | 9 536.00 | | 9 536.00 |
VP Divers | 62 551.00 | 62 551.00 | | 62 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 651.00 | 74 651.00 | 15 000.00 | 89 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 307.00 | 285 307.00 | | 285 307.00 |