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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 107.00 | 35.00 | 72.00 | 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 145.00 | 1 355.00 | 1 790.00 | 3 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 252.00 | 1 390.00 | 1 862.00 | 3 252.00 |
BT Marchandises | | | | |
CF Disponibilités | 26 859.00 | | 26 859.00 | 26 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 214.00 | | 68 214.00 | 68 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 467.00 | 1 390.00 | 70 077.00 | 71 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 27 298.00 | 21 815.00 | | 27 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 516.00 | 5 482.00 | | -77 516.00 |
DL TOTAL (I) | -22 717.00 | 54 798.00 | | -22 717.00 |
DP Provisions pour risques | 10 866.00 | 10 866.00 | | 10 866.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 866.00 | 10 866.00 | | 10 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 280.00 | 29 403.00 | | 6 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 45 130.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 990.00 | 46 296.00 | | 27 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 928.00 | 173 525.00 | | 81 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 077.00 | 239 189.00 | | 70 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 928.00 | 140 670.00 | | 81 928.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 998.00 | 15 073.00 | | 1 998.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 089 879.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 089 879.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 092 018.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 582 989.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 133 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 291 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 458.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 148 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 435.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 516.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 632.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 832.00 | | | 11 832.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 832.00 | | | 11 832.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 292.00 | 17 851.00 | | 31 292.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 292.00 | 17 851.00 | | 31 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 460.00 | -17 851.00 | | -19 460.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 382.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 103 860.00 | 2 608 921.00 | | 2 103 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 181 376.00 | 2 603 438.00 | | 2 181 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -77 516.00 | 5 483.00 | | -77 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 900.00 | | 1 353.00 | 1 900.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 900.00 | | 1 245.00 | 1 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 932.00 | 458.00 | | 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 35.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 932.00 | 423.00 | | 932.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 602.00 | 46 602.00 | | 46 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 582.00 | 9 582.00 | | 9 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 225.00 | 10 225.00 | | 10 225.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 120.00 | | | 120.00 |
VB T. V. A. | 15 130.00 | | | 15 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 281.00 | 6 281.00 | | 6 281.00 |
VI Groupe et associés | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 025.00 | | | 10 025.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 483.00 | | | 3 483.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 257.00 | | | 4 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 184.00 | 8 184.00 | | 8 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 836.00 | | | 17 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 528.00 | | | 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 355.00 | 41 355.00 | | 41 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 929.00 | 81 929.00 | | 81 929.00 |