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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 325 000.00 | | 325 000.00 | 325 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 060.00 | 2 797.00 | 166 263.00 | 169 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 311.00 | 2 964.00 | 161 347.00 | 164 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 619.00 | | 30 619.00 | 30 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 688 989.00 | 5 760.00 | 683 229.00 | 688 989.00 |
BT Marchandises | 259 215.00 | | 259 215.00 | 259 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 166.00 | | 16 166.00 | 16 166.00 |
BZ Autres créances | 100 146.00 | | 100 146.00 | 100 146.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 140 062.00 | | 140 062.00 | 140 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 997.00 | | 997.00 | 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 587.00 | | 516 587.00 | 516 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 205 576.00 | 5 760.00 | 1 199 816.00 | 1 205 576.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 364.00 | 25 000.00 | | 128 364.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 218.00 | | | 2 218.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 1 753.00 | 29 293.00 | | 1 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 728.00 | 82 461.00 | | 98 728.00 |
DL TOTAL (I) | 233 563.00 | 139 253.00 | | 233 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 422 342.00 | 897.00 | | 422 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 934.00 | | | 53 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 497.00 | 251 416.00 | | 312 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 062.00 | 79 914.00 | | 149 062.00 |
EA Autres dettes | 28 419.00 | | | 28 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 966 253.00 | 332 227.00 | | 966 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 199 816.00 | 471 481.00 | | 1 199 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 604 229.00 | 332 227.00 | | 604 229.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 342.00 | 897.00 | | 1 342.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 53 934.00 | | | 53 934.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 443 144.00 | |
FD Production vendue biens | | | 41 214.00 | |
FG Production vendue services | | | 6 816.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 491 174.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 491 245.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 628 453.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -75 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 406 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 205.00 | |
GE Autres charges | | | 1 953.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 407 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 474.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 661.00 | 1 385.00 | | 55 661.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 661.00 | 1 385.00 | | 55 661.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 473.00 | 3 776.00 | | 7 473.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 473.00 | 3 776.00 | | 7 473.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 188.00 | -2 391.00 | | 48 188.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 738.00 | 20 831.00 | | 32 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 546 956.00 | 3 502 552.00 | | 4 546 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 448 228.00 | 3 420 091.00 | | 4 448 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 728.00 | 82 461.00 | | 98 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 738.00 | | 681 251.00 | 22 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 30 619.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 688 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 325 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 333 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 325 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 738.00 | | 325 633.00 | 7 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | 30 619.00 | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 555.00 | 3 205.00 | | 2 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 555.00 | 3 205.00 | | 2 555.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 934.00 | 53 934.00 | | 53 934.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 497.00 | 312 497.00 | | 312 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 419.00 | 28 419.00 | | 28 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 619.00 | | 30 619.00 | 30 619.00 |
UX Autres créances clients | 16 166.00 | 16 166.00 | | 16 166.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 421 000.00 | 58 977.00 | 239 777.00 | 421 000.00 |
VP Divers | 100 146.00 | 100 146.00 | | 100 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 149 062.00 | 149 062.00 | | 149 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 928.00 | 117 309.00 | 30 619.00 | 147 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 966 253.00 | 604 229.00 | 239 777.00 | 966 253.00 |