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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 145.00 | 1 936.00 | 1 210.00 | 3 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 253.00 | 2 043.00 | 16 210.00 | 18 253.00 |
BT Marchandises | 183 536.00 | | 183 536.00 | 183 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 545.00 | | 8 545.00 | 8 545.00 |
BZ Autres créances | 96 276.00 | | 96 276.00 | 96 276.00 |
CF Disponibilités | 34 792.00 | | 34 792.00 | 34 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 991.00 | | 991.00 | 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 140.00 | | 324 140.00 | 324 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 342 393.00 | 2 043.00 | 340 350.00 | 342 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 27 299.00 | 27 299.00 | | 27 299.00 |
DH Report à nouveau | -77 516.00 | | | -77 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 419.00 | -77 516.00 | | 9 419.00 |
DL TOTAL (I) | -13 298.00 | -22 718.00 | | -13 298.00 |
DP Provisions pour risques | 10 866.00 | 10 866.00 | | 10 866.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 866.00 | 10 866.00 | | 10 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 325.00 | 6 271.00 | | 6 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 315.00 | 1 065.00 | | 11 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 287.00 | 45 102.00 | | 246 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 856.00 | 27 990.00 | | 78 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 782.00 | 80 429.00 | | 342 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 340 350.00 | 68 577.00 | | 340 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 782.00 | | | 342 782.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 325.00 | 1 998.00 | | 6 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 393 094.00 | |
FD Production vendue biens | | | 459 174.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 852 268.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 852 273.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 499 756.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -183 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 351 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 653.00 | |
GE Autres charges | | | 382.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 854 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 092.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 550.00 | 11 832.00 | | 35 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 550.00 | 11 832.00 | | 35 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 532.00 | 31 292.00 | | 21 532.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 532.00 | 31 292.00 | | 21 532.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 019.00 | -19 460.00 | | 14 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 887 833.00 | 2 103 860.00 | | 2 887 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 878 414.00 | 2 181 376.00 | | 2 878 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 419.00 | -77 516.00 | | 9 419.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 866.00 | | | 10 866.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 866.00 | | | 10 866.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 315.00 | 11 315.00 | | 11 315.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 287.00 | 246 287.00 | | 246 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 8 545.00 | | | 8 545.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 325.00 | 6 325.00 | | 6 325.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 273.00 | | | 4 273.00 |
VP Divers | 96 276.00 | | | 96 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 856.00 | 78 856.00 | | 78 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 991.00 | | | 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 812.00 | 105 812.00 | 15 000.00 | 120 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 782.00 | 342 782.00 | | 342 782.00 |