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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 160.00 | 800.00 | 3 360.00 | 4 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 578.00 | 1 756.00 | 1 823.00 | 3 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 738.00 | 2 555.00 | 20 183.00 | 22 738.00 |
BT Marchandises | 184 131.00 | | 184 131.00 | 184 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 622.00 | | 8 622.00 | 8 622.00 |
BZ Autres créances | 67 120.00 | | 67 120.00 | 67 120.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
CF Disponibilités | 190 414.00 | | 190 414.00 | 190 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 004.00 | | 1 004.00 | 1 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 298.00 | | 451 298.00 | 451 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 474 036.00 | 2 555.00 | 471 481.00 | 474 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 29 293.00 | 27 299.00 | | 29 293.00 |
DH Report à nouveau | | -68 097.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 461.00 | 70 091.00 | | 82 461.00 |
DL TOTAL (I) | 139 253.00 | 56 793.00 | | 139 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 897.00 | 918.00 | | 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 9 536.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 416.00 | 227 691.00 | | 251 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 914.00 | 47 161.00 | | 79 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 227.00 | 285 307.00 | | 332 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 481.00 | 342 099.00 | | 471 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 227.00 | 285 307.00 | | 332 227.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 897.00 | 918.00 | | 897.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 445 032.00 | |
FD Production vendue biens | | | 51 135.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 321.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 500 488.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 659.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 501 147.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 809 185.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 323 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 142.00 | |
GE Autres charges | | | 5 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 395 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 766.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -83.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 385.00 | 8 036.00 | | 1 385.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 385.00 | 8 036.00 | | 1 385.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 776.00 | 13 152.00 | | 3 776.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 132.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 776.00 | 13 284.00 | | 3 776.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 391.00 | -5 248.00 | | -2 391.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 831.00 | | | 20 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 502 552.00 | 3 133 060.00 | | 3 502 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 420 091.00 | 3 062 969.00 | | 3 420 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 461.00 | 70 091.00 | | 82 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 078.00 | | 5 660.00 | 17 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 738.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 078.00 | | 5 660.00 | 2 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 413.00 | 1 142.00 | | 1 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 413.00 | 1 142.00 | | 1 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 416.00 | 251 416.00 | | 251 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 914.00 | 79 914.00 | | 79 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 8 622.00 | 8 622.00 | | 8 622.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 120.00 | 67 120.00 | | 67 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 747.00 | 76 747.00 | 15 000.00 | 91 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 227.00 | 332 227.00 | | 332 227.00 |