| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 490.00 | 11 927.00 | 563.00 | 12 490.00 |
AH Fonds commercial | 42 867.00 | | 42 867.00 | 42 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 441.00 | 3 441.00 | | 3 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 017 486.00 | 737 233.00 | 280 253.00 | 1 017 486.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 104.00 | | 4 104.00 | 4 104.00 |
BD Autres titres immobilisés | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 824.00 | | 12 824.00 | 12 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 139 730.00 | 752 600.00 | 387 129.00 | 1 139 730.00 |
BT Marchandises | 848 421.00 | 20 630.00 | 827 791.00 | 848 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 680.00 | | 69 680.00 | 69 680.00 |
BZ Autres créances | 119 095.00 | | 119 095.00 | 119 095.00 |
CF Disponibilités | 304 337.00 | | 304 337.00 | 304 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 929.00 | | 64 929.00 | 64 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 406 462.00 | 20 630.00 | 1 385 832.00 | 1 406 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 546 192.00 | 773 230.00 | 1 772 962.00 | 2 546 192.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 824.00 | | | 12 824.00 |
CU Autres participations | 46 153.00 | | 46 153.00 | 46 153.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 689 748.00 | 558 661.00 | | 689 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 623.00 | 131 087.00 | | 116 623.00 |
DL TOTAL (I) | 971 371.00 | 854 748.00 | | 971 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 397.00 | 164 851.00 | | 102 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 222.00 | 41 591.00 | | 37 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 433 858.00 | 460 678.00 | | 433 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 074.00 | 209 762.00 | | 193 074.00 |
EA Autres dettes | 26 488.00 | 25 114.00 | | 26 488.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 552.00 | 8 442.00 | | 8 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 801 591.00 | 910 438.00 | | 801 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 772 962.00 | 1 765 186.00 | | 1 772 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 763 989.00 | 808 258.00 | | 763 989.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 520 348.00 | 11 138.00 | 4 531 486.00 | 4 520 348.00 |
FG Production vendue services | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 520 422.00 | 11 138.00 | 4 531 560.00 | 4 520 422.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 457.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 538 366.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 091 190.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 844.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 466 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 559 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 981.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 689.00 | |
GE Autres charges | | | 1 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 382 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 173.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 513.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 350.00 | 317.00 | | 350.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 841.00 | 844.00 | | 841.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 566.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 566.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 657.00 | 82.00 | | 1 657.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 198.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 657.00 | 280.00 | | 1 657.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 657.00 | 2 286.00 | | -1 657.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 233.00 | 38 895.00 | | 33 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 538 398.00 | 4 485 957.00 | | 4 538 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 421 775.00 | 4 354 870.00 | | 4 421 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 623.00 | 131 087.00 | | 116 623.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 289.00 | 13 355.00 | | 15 289.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 107 568.00 | | 40 704.00 | 1 107 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 542.00 | 1 139 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 542.00 | 1 025 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 700.00 | | 657.00 | 54 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 993 545.00 | | 40 027.00 | 993 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 322.00 | | 20.00 | 59 322.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 696 161.00 | 64 981.00 | 8 542.00 | 696 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 833.00 | 94.00 | | 11 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 684 328.00 | 64 887.00 | 8 542.00 | 684 328.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 941.00 | 13 689.00 | | 6 941.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 941.00 | 13 689.00 | | 6 941.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 941.00 | 13 689.00 | | 6 941.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 689.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 433 858.00 | 433 858.00 | | 433 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 264.00 | 108 264.00 | | 108 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 805.00 | 42 805.00 | | 42 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 488.00 | 26 488.00 | | 26 488.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 552.00 | 8 552.00 | | 8 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 824.00 | 12 824.00 | | 12 824.00 |
UX Autres créances clients | 69 680.00 | | | 69 680.00 |
VB T. V. A. | 16 119.00 | | | 16 119.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 180.00 | 64 578.00 | 37 602.00 | 102 180.00 |
VI Groupe et associés | 37 222.00 | 37 222.00 | | 37 222.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -2.00 | | | -2.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 322.00 | | | 62 322.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 791.00 | | | 16 791.00 |
VP Divers | 6 367.00 | | | 6 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 733.00 | 34 733.00 | | 34 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 818.00 | | | 79 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 929.00 | | | 64 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 528.00 | 266 528.00 | | 266 528.00 |
VW T.V.A. | 7 271.00 | 7 271.00 | | 7 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 801 591.00 | 763 989.00 | 37 602.00 | 801 591.00 |