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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 035.00 | 11 035.00 | | 11 035.00 |
AH Fonds commercial | 42 867.00 | | 42 867.00 | 42 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 412.00 | 2 567.00 | 6 846.00 | 9 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 088 604.00 | 828 733.00 | 259 871.00 | 1 088 604.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 184.00 | | 16 184.00 | 16 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 215 308.00 | 842 335.00 | 372 973.00 | 1 215 308.00 |
BT Marchandises | 953 911.00 | 23 421.00 | 930 490.00 | 953 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 566.00 | | 179 566.00 | 179 566.00 |
BZ Autres créances | 134 645.00 | | 134 645.00 | 134 645.00 |
CF Disponibilités | 92 125.00 | | 92 125.00 | 92 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 131.00 | | 56 131.00 | 56 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 416 378.00 | 23 421.00 | 1 392 957.00 | 1 416 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 631 687.00 | 865 756.00 | 1 765 931.00 | 2 631 687.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 184.00 | | | 16 184.00 |
CU Autres participations | 46 840.00 | | 46 840.00 | 46 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 858 875.00 | 806 371.00 | | 858 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 476.00 | 52 505.00 | | 27 476.00 |
DL TOTAL (I) | 1 051 352.00 | 1 023 875.00 | | 1 051 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 167.00 | 137 489.00 | | 92 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 470.00 | 39 464.00 | | 44 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 375 270.00 | 481 590.00 | | 375 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 845.00 | 180 429.00 | | 170 845.00 |
EA Autres dettes | 26 058.00 | 33 559.00 | | 26 058.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 768.00 | 8 628.00 | | 5 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 714 579.00 | 881 159.00 | | 714 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 765 931.00 | 1 905 035.00 | | 1 765 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 640 920.00 | 797 588.00 | | 640 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 228 767.00 | | 25 942.00 | 1 228 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 167.00 | 35 234.00 | 1 215 308.00 | 4 167.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 167.00 | 35 234.00 | 1 098 017.00 | 4 167.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 902.00 | | | 53 902.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 111 801.00 | | 25 616.00 | 1 111 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 063.00 | | 326.00 | 63 063.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 806 018.00 | 71 551.00 | 35 234.00 | 806 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 035.00 | | | 11 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 794 983.00 | 71 551.00 | 35 234.00 | 794 983.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 346.00 | 3 075.00 | | 20 346.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 346.00 | 3 075.00 | | 20 346.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 346.00 | 3 075.00 | | 20 346.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 075.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 375 270.00 | 375 270.00 | | 375 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 664.00 | 98 664.00 | | 98 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 054.00 | 44 054.00 | | 44 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 058.00 | 26 058.00 | | 26 058.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 768.00 | 5 768.00 | | 5 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 184.00 | 16 184.00 | | 16 184.00 |
UX Autres créances clients | 179 566.00 | | | 179 566.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 450.00 | | | 450.00 |
VB T. V. A. | 23 107.00 | | | 23 107.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 156.00 | 18 497.00 | 71 197.00 | 92 156.00 |
VI Groupe et associés | 44 470.00 | 44 470.00 | | 44 470.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 719.00 | | | 55 719.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 263.00 | | | 44 263.00 |
VP Divers | 6 122.00 | | | 6 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 124.00 | 25 124.00 | | 25 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 704.00 | | | 60 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 131.00 | | | 56 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 526.00 | 386 526.00 | | 386 526.00 |
VW T.V.A. | 3 004.00 | 3 004.00 | | 3 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 714 579.00 | 640 920.00 | 71 197.00 | 714 579.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 225.00 | 30 233.00 | | 30 225.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 137.00 | 31 214.00 | | 36 137.00 |
ST Autres comptes | 215 217.00 | 214 110.00 | | 215 217.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 208 534.00 | 194 997.00 | | 208 534.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 367.00 | 8 496.00 | | 1 367.00 |
YT Sous‐traitance | 44 920.00 | 42 021.00 | | 44 920.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 14 803.00 | 15 823.00 | | 14 803.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 262.00 | 10 001.00 | | 12 262.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42 487.00 | 40 234.00 | | 42 487.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 472 047.00 | 487 817.00 | | 472 047.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 417 864.00 | 511 173.00 | | 417 864.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 519 612.00 | 498 165.00 | | 519 612.00 |