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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 634.00 | 17 165.00 | 469.00 | 17 634.00 |
AH Fonds commercial | 42 867.00 | | 42 867.00 | 42 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 412.00 | 8 943.00 | 469.00 | 9 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 238 108.00 | 989 088.00 | 249 021.00 | 1 238 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 878.00 | | 15 878.00 | 15 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 371 408.00 | 1 015 196.00 | 356 212.00 | 1 371 408.00 |
BT Marchandises | 831 376.00 | 20 877.00 | 810 499.00 | 831 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 591.00 | | 120 591.00 | 120 591.00 |
BZ Autres créances | 98 666.00 | | 98 666.00 | 98 666.00 |
CF Disponibilités | 837 324.00 | | 837 324.00 | 837 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 493.00 | | 41 493.00 | 41 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 929 450.00 | 20 877.00 | 1 908 573.00 | 1 929 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 300 858.00 | 1 036 073.00 | 2 264 785.00 | 3 300 858.00 |
CU Autres participations | 47 509.00 | | 47 509.00 | 47 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 890 568.00 | | | 890 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 211.00 | | | 5 211.00 |
DL TOTAL (I) | 1 060 779.00 | | | 1 060 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 476 166.00 | | | 476 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 512.00 | | | 24 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 522 780.00 | | | 522 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 748.00 | | | 139 748.00 |
EA Autres dettes | 33 421.00 | | | 33 421.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 379.00 | | | 7 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 204 006.00 | | | 1 204 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 264 785.00 | | | 2 264 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 855 608.00 | | | 855 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 276 387.00 | | 95 020.00 | 1 276 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 371 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 247 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 500.00 | | | 60 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 152 500.00 | | 95 020.00 | 1 152 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 386.00 | | | 63 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 965 772.00 | 49 456.00 | 1 015 229.00 | 965 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 274.00 | 1 893.00 | 17 167.00 | 15 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 950 498.00 | 47 563.00 | 998 061.00 | 950 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 522 780.00 | 522 780.00 | | 522 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 435.00 | 79 435.00 | | 79 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 875.00 | 41 875.00 | | 41 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 420.00 | 33 420.00 | | 33 420.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 379.00 | 7 379.00 | | 7 379.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 528.00 | 3 528.00 | | 3 528.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 472 637.00 | 124 240.00 | 340 996.00 | 472 637.00 |
VI Groupe et associés | 24 511.00 | 24 511.00 | | 24 511.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 083.00 | | | 65 083.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 394 601.00 | | | 394 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 423.00 | 9 423.00 | | 9 423.00 |
VW T.V.A. | 9 014.00 | 9 014.00 | | 9 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 204 005.00 | 855 608.00 | 340 996.00 | 1 204 005.00 |