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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 634.00 | 13 072.00 | 4 562.00 | 17 634.00 |
AH Fonds commercial | 42 867.00 | | 42 867.00 | 42 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 412.00 | 6 157.00 | 3 256.00 | 9 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 088 010.00 | 901 785.00 | 186 224.00 | 1 088 010.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 15 878.00 | | 15 878.00 | 15 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 221 310.00 | 921 014.00 | 300 296.00 | 1 221 310.00 |
BT Marchandises | 865 995.00 | 27 334.00 | 838 661.00 | 865 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 593.00 | | 76 593.00 | 76 593.00 |
BZ Autres créances | 134 236.00 | | 134 236.00 | 134 236.00 |
CF Disponibilités | 192 084.00 | | 192 084.00 | 192 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 185.00 | | 66 185.00 | 66 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 335 094.00 | 27 334.00 | 1 307 759.00 | 1 335 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 556 403.00 | 948 348.00 | 1 608 055.00 | 2 556 403.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 878.00 | | | 15 878.00 |
CU Autres participations | 47 509.00 | | 47 509.00 | 47 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 839 564.00 | 886 352.00 | | 839 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 516.00 | -46 788.00 | | -57 516.00 |
DL TOTAL (I) | 947 048.00 | 1 004 564.00 | | 947 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 949.00 | 73 668.00 | | 56 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 425.00 | 42 396.00 | | 41 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 418 751.00 | 423 473.00 | | 418 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 516.00 | 120 069.00 | | 112 516.00 |
EA Autres dettes | 25 324.00 | 27 599.00 | | 25 324.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 041.00 | 5 500.00 | | 6 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 661 006.00 | 692 705.00 | | 661 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 608 055.00 | 1 697 268.00 | | 1 608 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 617 395.00 | 637 709.00 | | 617 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 226 232.00 | | 15 946.00 | 1 226 232.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 360.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 725.00 | 63 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 868.00 | 1 221 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 143.00 | 1 097 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 836.00 | | 2 665.00 | 57 836.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 104 475.00 | | 10 090.00 | 1 104 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 921.00 | | 3 191.00 | 63 921.00 |