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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 044.00 | 11 340.00 | 2 704.00 | 14 044.00 |
AH Fonds commercial | 42 867.00 | | 42 867.00 | 42 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 412.00 | 4 362.00 | 5 051.00 | 9 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 095 063.00 | 875 822.00 | 219 241.00 | 1 095 063.00 |
AV Immobilisations en cours | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
BD Autres titres immobilisés | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 384.00 | | 16 384.00 | 16 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 226 232.00 | 891 523.00 | 334 709.00 | 1 226 232.00 |
BT Marchandises | 961 198.00 | 25 824.00 | 935 374.00 | 961 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 503.00 | | 102 503.00 | 102 503.00 |
BZ Autres créances | 98 432.00 | | 98 432.00 | 98 432.00 |
CF Disponibilités | 178 126.00 | | 178 126.00 | 178 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 125.00 | | 48 125.00 | 48 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 388 384.00 | 25 824.00 | 1 362 560.00 | 1 388 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 614 616.00 | 917 347.00 | 1 697 268.00 | 2 614 616.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 384.00 | | | 16 384.00 |
CU Autres participations | 47 172.00 | | 47 172.00 | 47 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 886 352.00 | 858 875.00 | | 886 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 788.00 | 27 476.00 | | -46 788.00 |
DL TOTAL (I) | 1 004 564.00 | 1 051 352.00 | | 1 004 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 668.00 | 92 167.00 | | 73 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 396.00 | 44 470.00 | | 42 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 423 473.00 | 375 270.00 | | 423 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 069.00 | 170 845.00 | | 120 069.00 |
EA Autres dettes | 27 599.00 | 26 058.00 | | 27 599.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 500.00 | 5 768.00 | | 5 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 692 705.00 | 714 579.00 | | 692 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 697 268.00 | 1 765 931.00 | | 1 697 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 637 709.00 | 640 920.00 | | 637 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 215 308.00 | | 10 924.00 | 1 215 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 226 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 105 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 902.00 | | 3 009.00 | 53 902.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 098 017.00 | | 7 383.00 | 1 098 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 389.00 | | 532.00 | 63 389.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 842 335.00 | 49 189.00 | | 842 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 035.00 | 305.00 | | 11 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 831 300.00 | 48 884.00 | | 831 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 23 421.00 | 2 403.00 | | 23 421.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 421.00 | 2 403.00 | | 23 421.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 421.00 | 2 403.00 | | 23 421.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 403.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 423 473.00 | 423 473.00 | | 423 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 224.00 | 59 224.00 | | 59 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 854.00 | 38 854.00 | | 38 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 599.00 | 27 599.00 | | 27 599.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 384.00 | 16 384.00 | | 16 384.00 |
UX Autres créances clients | 102 503.00 | 102 503.00 | | 102 503.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 2 014.00 | 2 014.00 | | 2 014.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 659.00 | 18 664.00 | 54 996.00 | 73 659.00 |
VI Groupe et associés | 42 396.00 | 42 396.00 | | 42 396.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 497.00 | | | 18 497.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 523.00 | 29 523.00 | | 29 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 025.00 | 19 025.00 | | 19 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 895.00 | 65 895.00 | | 65 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 125.00 | 48 125.00 | | 48 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 444.00 | 265 444.00 | | 265 444.00 |
VW T.V.A. | 2 966.00 | 2 966.00 | | 2 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 692 705.00 | 637 709.00 | 54 996.00 | 692 705.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 161.00 | 30 225.00 | | 30 161.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 977.00 | 36 137.00 | | 28 977.00 |
ST Autres comptes | 215 269.00 | 215 217.00 | | 215 269.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 213 932.00 | 208 534.00 | | 213 932.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 1 367.00 | | |
YT Sous‐traitance | 44 305.00 | 44 920.00 | | 44 305.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 14 684.00 | 14 803.00 | | 14 684.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 371.00 | 12 262.00 | | 9 371.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 532.00 | 42 487.00 | | 39 532.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 396 295.00 | 472 047.00 | | 396 295.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 358 397.00 | 417 864.00 | | 358 397.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 518 748.00 | 519 612.00 | | 518 748.00 |