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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 634.00 | 15 274.00 | 2 360.00 | 17 634.00 |
AH Fonds commercial | 42 867.00 | | 42 867.00 | 42 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 412.00 | 7 952.00 | 1 461.00 | 9 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 143 088.00 | 942 546.00 | 200 542.00 | 1 143 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 878.00 | | 15 878.00 | 15 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 276 388.00 | 965 772.00 | 310 616.00 | 1 276 388.00 |
BT Marchandises | 803 651.00 | 25 494.00 | 778 157.00 | 803 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 500.00 | | 142 500.00 | 142 500.00 |
BZ Autres créances | 106 836.00 | | 106 836.00 | 106 836.00 |
CF Disponibilités | 1 142 648.00 | | 1 142 648.00 | 1 142 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 412.00 | | 45 412.00 | 45 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 241 047.00 | 25 494.00 | 2 215 552.00 | 2 241 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 517 435.00 | 991 266.00 | 2 526 168.00 | 3 517 435.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 878.00 | | | 15 878.00 |
CU Autres participations | 47 509.00 | | 47 509.00 | 47 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 782 048.00 | 839 564.00 | | 782 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 520.00 | -57 516.00 | | 108 520.00 |
DL TOTAL (I) | 1 055 568.00 | 947 048.00 | | 1 055 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 784 177.00 | 56 949.00 | | 784 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 923.00 | 41 425.00 | | 22 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 476 031.00 | 418 751.00 | | 476 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 099.00 | 112 516.00 | | 143 099.00 |
EA Autres dettes | 37 929.00 | 25 324.00 | | 37 929.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 441.00 | 6 041.00 | | 6 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 470 600.00 | 661 006.00 | | 1 470 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 526 168.00 | 1 608 055.00 | | 2 526 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 411 190.00 | 617 395.00 | | 1 411 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 221 310.00 | | 57 227.00 | 1 221 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 149.00 | 1 276 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 149.00 | 1 152 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 501.00 | | | 60 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 097 422.00 | | 57 227.00 | 1 097 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 387.00 | | | 63 387.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 921 014.00 | 45 637.00 | 879.00 | 921 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 072.00 | 2 202.00 | | 13 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 907 942.00 | 43 435.00 | 879.00 | 907 942.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 27 334.00 | | 1 840.00 | 27 334.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 334.00 | | 1 840.00 | 27 334.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 334.00 | | 1 840.00 | 27 334.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 840.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 476 031.00 | 476 031.00 | | 476 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 061.00 | 93 061.00 | | 93 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 077.00 | 46 077.00 | | 46 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 929.00 | 37 929.00 | | 37 929.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 441.00 | 6 441.00 | | 6 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 878.00 | 15 878.00 | | 15 878.00 |
UX Autres créances clients | 142 500.00 | 142 500.00 | | 142 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 597.00 | 2 597.00 | | 2 597.00 |
VB T. V. A. | 10 954.00 | 10 954.00 | | 10 954.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 699 178.00 | 699 178.00 | | 699 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 999.00 | 25 589.00 | 50 431.00 | 84 999.00 |
VI Groupe et associés | 22 923.00 | 22 923.00 | | 22 923.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 741 776.00 | | | 741 776.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 970.00 | | | 13 970.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VP Divers | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 756.00 | 3 756.00 | | 3 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 850.00 | 89 850.00 | | 89 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 412.00 | 45 412.00 | | 45 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 626.00 | 310 626.00 | | 310 626.00 |
VW T.V.A. | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 470 600.00 | 1 411 190.00 | 50 431.00 | 1 470 600.00 |