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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 035.00 | 11 035.00 | | 11 035.00 |
AH Fonds commercial | 42 867.00 | | 42 867.00 | 42 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 941.00 | 1 243.00 | 5 698.00 | 6 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 100 694.00 | 793 741.00 | 306 953.00 | 1 100 694.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 167.00 | | 4 167.00 | 4 167.00 |
BD Autres titres immobilisés | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 184.00 | | 16 184.00 | 16 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 228 767.00 | 806 018.00 | 422 749.00 | 1 228 767.00 |
BT Marchandises | 973 890.00 | 20 346.00 | 953 544.00 | 973 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 403.00 | | 135 403.00 | 135 403.00 |
BZ Autres créances | 179 011.00 | | 179 011.00 | 179 011.00 |
CF Disponibilités | 138 532.00 | | 138 532.00 | 138 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 796.00 | | 75 796.00 | 75 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 502 632.00 | 20 346.00 | 1 482 286.00 | 1 502 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 731 399.00 | 826 364.00 | 1 905 035.00 | 2 731 399.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 184.00 | | | 16 184.00 |
CU Autres participations | 46 514.00 | | 46 514.00 | 46 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 806 371.00 | | | 806 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 505.00 | | | 52 505.00 |
DL TOTAL (I) | 1 023 875.00 | | | 1 023 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 489.00 | | | 137 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 464.00 | | | 39 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 481 590.00 | | | 481 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 429.00 | | | 180 429.00 |
EA Autres dettes | 33 559.00 | | | 33 559.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 628.00 | | | 8 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 881 159.00 | | | 881 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 905 035.00 | | | 1 905 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 797 588.00 | | | 797 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 738 565.00 | 19 088.00 | 4 757 653.00 | 4 738 565.00 |
FG Production vendue services | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 738 901.00 | 19 088.00 | 4 757 989.00 | 4 738 901.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 882.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 344.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 797 215.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 498 937.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -125 469.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 498 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 592 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 777.00 | |
GE Autres charges | | | 1 669.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 734 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 775.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 701.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 701.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 403.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 598.00 | | | 25 598.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 847.00 | | | 847.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 176.00 | | | 176.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 176.00 | | | 176.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 832.00 | | | 3 832.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 832.00 | | | 3 832.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 656.00 | | | -3 656.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 904.00 | | | 3 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 798 092.00 | | | 4 798 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 745 587.00 | | | 4 745 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 505.00 | | | 52 505.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 101.00 | | | 16 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 139 730.00 | | 112 500.00 | 1 139 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 104.00 | 19 359.00 | 1 228 767.00 | 4 104.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 455.00 | 53 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 104.00 | 17 904.00 | 1 111 801.00 | 4 104.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 357.00 | | | 55 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 025 030.00 | | 108 779.00 | 1 025 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 342.00 | | 3 721.00 | 59 342.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 4 104.00 | | | 4 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 752 600.00 | 72 777.00 | 19 359.00 | 752 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 927.00 | 563.00 | 1 455.00 | 11 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 740 673.00 | 72 214.00 | 17 904.00 | 740 673.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 630.00 | | 284.00 | 20 630.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 630.00 | | 284.00 | 20 630.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 630.00 | | 284.00 | 20 630.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 284.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 481 590.00 | 481 590.00 | | 481 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 384.00 | 111 384.00 | | 111 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 533.00 | 48 533.00 | | 48 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 559.00 | 33 559.00 | | 33 559.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 628.00 | 8 628.00 | | 8 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 184.00 | 16 184.00 | | 16 184.00 |
UX Autres créances clients | 135 403.00 | | | 135 403.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
VB T. V. A. | 39 875.00 | | | 39 875.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 403.00 | 53 831.00 | 66 412.00 | 137 403.00 |
VI Groupe et associés | 39 464.00 | 39 464.00 | | 39 464.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 111 104.00 | | | 111 104.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 881.00 | | | 75 881.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 466.00 | | | 59 466.00 |
VP Divers | 11 571.00 | | | 11 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 716.00 | 19 716.00 | | 19 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 999.00 | | | 66 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 796.00 | | | 75 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 394.00 | 406 394.00 | | 406 394.00 |
VW T.V.A. | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 881 159.00 | 797 588.00 | 66 412.00 | 881 159.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 233.00 | | | 30 233.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 214.00 | | | 31 214.00 |
ST Autres comptes | 214 110.00 | | | 214 110.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 194 997.00 | | | 194 997.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 496.00 | | | 8 496.00 |
YT Sous‐traitance | 42 021.00 | | | 42 021.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 15 823.00 | | | 15 823.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 001.00 | | | 10 001.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 234.00 | | | 40 234.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 487 817.00 | | | 487 817.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 511 173.00 | | | 511 173.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 498 165.00 | | | 498 165.00 |