| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 100.00 | 3 990.00 | 110.00 | 4 100.00 |
AH Fonds commercial | 72 264.00 | | 72 264.00 | 72 264.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 305.00 | 4 778.00 | 4 527.00 | 9 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 324.00 | 2 076.00 | 3 248.00 | 5 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 293.00 | 10 844.00 | 80 449.00 | 91 293.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 262.00 | | 77 262.00 | 77 262.00 |
BZ Autres créances | 23 054.00 | 5 000.00 | 18 054.00 | 23 054.00 |
CF Disponibilités | 76 881.00 | | 76 881.00 | 76 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 652.00 | | 3 652.00 | 3 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 176.00 | 5 000.00 | 176 176.00 | 181 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 272 469.00 | 15 844.00 | 256 625.00 | 272 469.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 053.00 | | | 27 053.00 |
DL TOTAL (I) | 34 553.00 | | | 34 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 385.00 | | | 79 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 008.00 | | | 43 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 855.00 | | | 57 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 717.00 | | | 41 717.00 |
EA Autres dettes | 105.00 | | | 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 072.00 | | | 222 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 256 625.00 | | | 256 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 174.00 | | | 156 174.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 587 104.00 | 114 375.00 | 701 479.00 | 587 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 587 104.00 | 114 375.00 | 701 479.00 | 587 104.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 894.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 703 377.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 832.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 468 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 688.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 633 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 627.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 304.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 667.00 | | | 26 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 667.00 | | | 26 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83.00 | | | 83.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 892.00 | | | 58 892.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 975.00 | | | 58 975.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 308.00 | | | -32 308.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 943.00 | | | 4 943.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 730 044.00 | | | 730 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 702 990.00 | | | 702 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 053.00 | | | 27 053.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 193.00 | | | 2 193.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 152 029.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 736.00 | 91 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 47 736.00 | 76 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 000.00 | 14 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 100.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 629.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 12 688.00 | 1 844.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 990.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 698.00 | 1 844.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 5 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 855.00 | 57 855.00 | | 57 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 753.00 | 23 753.00 | | 23 753.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 943.00 | 4 943.00 | | 4 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 77 262.00 | | | 77 262.00 |
VB T. V. A. | 10 125.00 | | | 10 125.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 225.00 | 13 327.00 | 65 898.00 | 79 225.00 |
VI Groupe et associés | 43 008.00 | 43 008.00 | | 43 008.00 |
VP Divers | 2 929.00 | | | 2 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 652.00 | | | 3 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 268.00 | 104 268.00 | | 104 268.00 |
VW T.V.A. | 11 940.00 | 11 940.00 | | 11 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 072.00 | 156 174.00 | 65 898.00 | 222 072.00 |