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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 985.00 | 9 698.00 | 3 287.00 | 12 985.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 852.00 | 27 550.00 | 16 302.00 | 43 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 787.00 | 23 512.00 | 70 275.00 | 93 787.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 565.00 | | 4 565.00 | 4 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 189.00 | 60 760.00 | 175 429.00 | 236 189.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 325.00 | | 7 325.00 | 7 325.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 699.00 | | 3 699.00 | 3 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 405 276.00 | | 405 276.00 | 405 276.00 |
BZ Autres créances | 15 160.00 | | 15 160.00 | 15 160.00 |
CF Disponibilités | 105 573.00 | | 105 573.00 | 105 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 446.00 | | 21 446.00 | 21 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 479.00 | | 558 479.00 | 558 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 794 668.00 | 60 760.00 | 733 908.00 | 794 668.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 565.00 | | | 4 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 12 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 143 761.00 | 69 504.00 | | 143 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 713.00 | 68 257.00 | | 33 713.00 |
DL TOTAL (I) | 243 474.00 | 209 761.00 | | 243 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 501.00 | 59 044.00 | | 172 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 250.00 | 43 579.00 | | 44 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 677.00 | 162 474.00 | | 220 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 927.00 | 61 219.00 | | 49 927.00 |
EA Autres dettes | 3 080.00 | 4 550.00 | | 3 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 434.00 | 330 867.00 | | 490 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 733 908.00 | 540 628.00 | | 733 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 102.00 | 327 979.00 | | 318 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 221 285.00 | | 2 221 285.00 | 2 221 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 221 285.00 | | 2 221 285.00 | 2 221 285.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 070.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 241 027.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 412 841.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 246 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 778.00 | |
GE Autres charges | | | 2 043.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 104 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 392.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 070.00 | 15 631.00 | | 19 070.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 038.00 | | | 2 038.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 380.00 | 2 935.00 | | 2 380.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 420.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 380.00 | 5 355.00 | | 2 380.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 017.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 72 474.00 | 1 806.00 | | 72 474.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 474.00 | 3 823.00 | | 72 474.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70 094.00 | 1 532.00 | | -70 094.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 219.00 | -992.00 | | 26 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 243 407.00 | 1 775 817.00 | | 2 243 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 209 694.00 | 1 707 560.00 | | 2 209 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 713.00 | 68 257.00 | | 33 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 739.00 | | 158 436.00 | 163 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 986.00 | 236 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 76 364.00 | 92 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 622.00 | 137 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 731.00 | | 83 618.00 | 85 731.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 522.00 | | 74 738.00 | 72 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 485.00 | | 80.00 | 5 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 495.00 | 20 778.00 | 13 513.00 | 53 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 758.00 | 2 040.00 | 4 100.00 | 11 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 737.00 | 18 738.00 | 9 413.00 | 41 737.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 677.00 | 220 677.00 | | 220 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 461.00 | 19 461.00 | | 19 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 565.00 | 4 565.00 | | 4 565.00 |
UX Autres créances clients | 405 276.00 | 405 276.00 | | 405 276.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VB T. V. A. | 13 511.00 | 13 511.00 | | 13 511.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VI Groupe et associés | 44 250.00 | 44 250.00 | | 44 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 739.00 | 10 739.00 | | 10 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 446.00 | 21 446.00 | | 21 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 448.00 | 446 448.00 | | 446 448.00 |
VW T.V.A. | 19 726.00 | 19 726.00 | | 19 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 102.00 | 318 102.00 | | 318 102.00 |