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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
AH Fonds commercial | 72 264.00 | | 72 264.00 | 72 264.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 923.00 | 5 783.00 | 5 140.00 | 10 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 003.00 | 2 972.00 | 3 031.00 | 6 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 589.00 | 12 855.00 | 80 734.00 | 93 589.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 129 036.00 | | 129 036.00 | 129 036.00 |
BZ Autres créances | 56 769.00 | 10 000.00 | 46 769.00 | 56 769.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 3 989.00 | | 3 989.00 | 3 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 795.00 | 10 000.00 | 179 795.00 | 189 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 283 385.00 | 22 855.00 | 260 530.00 | 283 385.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 26 303.00 | | | 26 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 805.00 | 27 053.00 | | 16 805.00 |
DL TOTAL (I) | 51 358.00 | 34 553.00 | | 51 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 299.00 | 79 385.00 | | 72 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 155.00 | 43 008.00 | | 43 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 907.00 | 57 855.00 | | 55 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 648.00 | 41 717.00 | | 37 648.00 |
EA Autres dettes | 162.00 | 105.00 | | 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 172.00 | 222 072.00 | | 209 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 260 530.00 | 256 625.00 | | 260 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 965.00 | 156 174.00 | | 156 965.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 731.00 | | | 5 731.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 610 699.00 | | 610 699.00 | 610 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 610 699.00 | | 610 699.00 | 610 699.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 246.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 622 719.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 745.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 412 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 011.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 598 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 068.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 660.00 | | | 7 660.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 26 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 26 667.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 83.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 58 892.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 58 975.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -32 308.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 390.00 | 4 943.00 | | 3 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 622 719.00 | 730 044.00 | | 622 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 605 915.00 | 702 990.00 | | 605 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 805.00 | 27 053.00 | | 16 805.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 638.00 | 2 193.00 | | 3 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 293.00 | | 2 296.00 | 91 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 364.00 | | | 76 364.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 629.00 | | 2 296.00 | 14 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 844.00 | 2 011.00 | | 10 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 990.00 | 110.00 | | 3 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 854.00 | 1 901.00 | | 6 854.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 907.00 | 55 907.00 | | 55 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 091.00 | 6 091.00 | | 6 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 639.00 | 15 639.00 | | 15 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 129 036.00 | | | 129 036.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 6 586.00 | | | 6 586.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 299.00 | 20 092.00 | 52 207.00 | 72 299.00 |
VI Groupe et associés | 43 155.00 | 43 155.00 | | 43 155.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 327.00 | | | 13 327.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 387.00 | | | 2 387.00 |
VP Divers | 3 877.00 | | | 3 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 147.00 | 3 147.00 | | 3 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 419.00 | | | 43 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 989.00 | | | 3 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 095.00 | 190 095.00 | | 190 095.00 |
VW T.V.A. | 12 772.00 | 12 772.00 | | 12 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 172.00 | 156 965.00 | 52 207.00 | 209 172.00 |