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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 467.00 | 9 331.00 | 4 136.00 | 13 467.00 |
AH Fonds commercial | 72 264.00 | | 72 264.00 | 72 264.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 106.00 | 16 633.00 | 14 473.00 | 31 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 074.00 | 12 644.00 | 17 430.00 | 30 074.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 920.00 | | 3 920.00 | 3 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 131.00 | 38 608.00 | 112 523.00 | 151 131.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 710.00 | | 2 710.00 | 2 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 241.00 | | 310 241.00 | 310 241.00 |
BZ Autres créances | 23 488.00 | 10 000.00 | 13 488.00 | 23 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 188.00 | | 16 188.00 | 16 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 627.00 | 10 000.00 | 342 627.00 | 352 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 503 758.00 | 48 608.00 | 455 150.00 | 503 758.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 920.00 | | | 3 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 60 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 750.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 12 740.00 | 56 874.00 | | 12 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 064.00 | -38 884.00 | | 63 064.00 |
DL TOTAL (I) | 201 804.00 | 78 740.00 | | 201 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 276.00 | 109 281.00 | | 44 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 496.00 | 44 073.00 | | 43 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 071.00 | 150 985.00 | | 81 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 503.00 | 44 838.00 | | 84 503.00 |
EA Autres dettes | | 377.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 253 346.00 | 349 554.00 | | 253 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 150.00 | 428 294.00 | | 455 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 816.00 | 315 445.00 | | 237 816.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 146.00 | 57 021.00 | | 10 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 383 707.00 | | 1 383 707.00 | 1 383 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 383 707.00 | | 1 383 707.00 | 1 383 707.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 157.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 403 868.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 136 535.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 880 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 189.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 302 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 704.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 157.00 | 19 774.00 | | 20 157.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 624.00 | | | 624.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 356.00 | 1 250.00 | | 3 356.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 980.00 | 1 250.00 | | 3 980.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 481.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 883.00 | 719.00 | | 2 883.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 973.00 | 1 200.00 | | 2 973.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 007.00 | 50.00 | | 1 007.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 137.00 | | | 32 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 407 848.00 | 965 730.00 | | 1 407 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 344 784.00 | 1 004 614.00 | | 1 344 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 064.00 | -38 884.00 | | 63 064.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 748.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 521.00 | | 12 966.00 | 141 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 356.00 | 151 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 356.00 | 61 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 031.00 | | 700.00 | 85 031.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 790.00 | | 8 746.00 | 55 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | 3 520.00 | 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 892.00 | 16 189.00 | 473.00 | 22 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 366.00 | 3 965.00 | | 5 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 526.00 | 12 224.00 | 473.00 | 17 526.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 071.00 | 81 071.00 | | 81 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 688.00 | 17 688.00 | | 17 688.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 029.00 | 26 029.00 | | 26 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 920.00 | 3 920.00 | | 3 920.00 |
UX Autres créances clients | 310 241.00 | 310 241.00 | | 310 241.00 |
VB T. V. A. | 13 488.00 | 13 488.00 | | 13 488.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 146.00 | 10 146.00 | | 10 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 130.00 | 18 600.00 | 15 530.00 | 34 130.00 |
VI Groupe et associés | 43 496.00 | 43 496.00 | | 43 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 982.00 | 8 982.00 | | 8 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 188.00 | 16 188.00 | | 16 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 837.00 | 353 837.00 | | 353 837.00 |
VW T.V.A. | 31 804.00 | 31 804.00 | | 31 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 346.00 | 237 816.00 | 15 530.00 | 253 346.00 |