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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150.00 | 87.00 | 62.00 | 150.00 |
AH Fonds commercial | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500.00 | 486.00 | 1 013.00 | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 529.00 | 11 756.00 | 87 772.00 | 99 529.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 194.00 | 505.00 | 17 688.00 | 18 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 719 449.00 | 12 835.00 | 1 706 613.00 | 1 719 449.00 |
BT Marchandises | 200 106.00 | | 200 106.00 | 200 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 204.00 | | 50 204.00 | 50 204.00 |
BZ Autres créances | 11 227.00 | | 11 227.00 | 11 227.00 |
CF Disponibilités | 303 753.00 | | 303 753.00 | 303 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 163.00 | | 2 163.00 | 2 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 456.00 | | 567 456.00 | 567 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 286 905.00 | 12 835.00 | 2 274 069.00 | 2 286 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 368.00 | | | -10 368.00 |
DL TOTAL (I) | 289 631.00 | | | 289 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 566 926.00 | | | 1 566 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 313.00 | | | 224 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 454.00 | | | 155 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 742.00 | | | 37 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 984 437.00 | | | 1 984 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 274 069.00 | | | 2 274 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 894.00 | | | 417 894.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 325.00 | | | 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 164 387.00 | | 1 164 387.00 | 1 164 387.00 |
FG Production vendue services | 39 347.00 | | 39 347.00 | 39 347.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 203 735.00 | | 1 203 735.00 | 1 203 735.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 307.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 793.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 230 836.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 026 575.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -200 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 329.00 | |
GE Autres charges | | | 1 808.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 234 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 564.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 628.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 628.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 505.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 925.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 307.00 | | | 25 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 231 464.00 | | | 1 231 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 241 832.00 | | | 1 241 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 368.00 | | | -10 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 719 449.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 719 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 600 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 600 150.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 029.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 18 270.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 12 329.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 87.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 12 242.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 5 050.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 505.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 505.00 | | |
UG ‐ Financières | | 505.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 454.00 | 155 454.00 | | 155 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 698.00 | 10 698.00 | | 10 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 909.00 | 21 909.00 | | 21 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 194.00 | | | 18 194.00 |
UX Autres créances clients | 50 204.00 | | | 50 204.00 |
VB T. V. A. | 4 029.00 | | | 4 029.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 566 601.00 | 58.00 | | 1 566 601.00 |
VI Groupe et associés | 224 313.00 | 224 313.00 | | 224 313.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 643 414.00 | | | 1 643 414.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 870.00 | | | 76 870.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 833.00 | | | 4 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 365.00 | | | 2 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 163.00 | | | 2 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 790.00 | 63 596.00 | 18 194.00 | 81 790.00 |
VW T.V.A. | 4 144.00 | 4 144.00 | | 4 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 984 437.00 | 417 894.00 | | 1 984 437.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 82 158.00 | | | 82 158.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 924.00 | | | 31 924.00 |
ST Autres comptes | 50 480.00 | | | 50 480.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 814.00 | | | 18 814.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 6 437.00 | | | 6 437.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 82 158.00 | | | 82 158.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 426.00 | | | 63 426.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 213.00 | | | 56 213.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 107 657.00 | | | 107 657.00 |