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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
AH Fonds commercial | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 315.00 | 4 299.00 | 1 016.00 | 5 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 476.00 | 106 156.00 | 13 319.00 | 119 476.00 |
BD Autres titres immobilisés | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 194.00 | 3 013.00 | 15 180.00 | 18 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 743 212.00 | 113 619.00 | 1 629 593.00 | 1 743 212.00 |
BT Marchandises | 231 664.00 | | 231 664.00 | 231 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 868.00 | | 71 868.00 | 71 868.00 |
BZ Autres créances | 235 718.00 | | 235 718.00 | 235 718.00 |
CF Disponibilités | 202 314.00 | | 202 314.00 | 202 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 064.00 | | 7 064.00 | 7 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 748 629.00 | | 748 629.00 | 748 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 491 842.00 | 113 619.00 | 2 378 222.00 | 2 491 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 534 190.00 | | | 534 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 375.00 | | | 191 375.00 |
DL TOTAL (I) | 1 055 565.00 | | | 1 055 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 960 761.00 | | | 960 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 276.00 | | | 122 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 961.00 | | | 143 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 656.00 | | | 87 656.00 |
EA Autres dettes | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 322 656.00 | | | 1 322 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 378 222.00 | | | 2 378 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 508 951.00 | | | 508 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 743 212.00 | | | 1 743 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 743 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 600 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 600 150.00 | | | 1 600 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 791.00 | | | 124 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 271.00 | | | 18 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 545.00 | 13 060.00 | | 97 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150.00 | | | 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 395.00 | 13 060.00 | | 97 395.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 981.00 | 32.00 | | 2 981.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 981.00 | 32.00 | | 2 981.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 981.00 | 32.00 | | 2 981.00 |
UG ‐ Financières | | 32.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 961.00 | 143 961.00 | | 143 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 674.00 | 15 674.00 | | 15 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 325.00 | 40 325.00 | | 40 325.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 581.00 | 12 581.00 | | 12 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 194.00 | | 18 194.00 | 18 194.00 |
UX Autres créances clients | 71 868.00 | 71 868.00 | | 71 868.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
VB T. V. A. | 22 629.00 | 22 629.00 | | 22 629.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 960 761.00 | 147 056.00 | 598 031.00 | 960 761.00 |
VI Groupe et associés | 122 276.00 | 122 276.00 | | 122 276.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 535.00 | | | 70 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 407.00 | 3 407.00 | | 3 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 211 898.00 | 211 898.00 | | 211 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 064.00 | 7 064.00 | | 7 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 844.00 | 314 650.00 | 18 194.00 | 332 844.00 |
VW T.V.A. | 15 668.00 | 15 668.00 | | 15 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 322 656.00 | 508 951.00 | 598 031.00 | 1 322 656.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 055.00 | | | 5 055.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 656.00 | | | 13 656.00 |
ST Autres comptes | 42 533.00 | | | 42 533.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 276.00 | | | 29 276.00 |
YT Sous‐traitance | 15 332.00 | | | 15 332.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 672.00 | | | 6 672.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 125 494.00 | | | 125 494.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 86 205.00 | | | 86 205.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 100 804.00 | | | 100 804.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |