| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
AH Fonds commercial | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 315.00 | 3 145.00 | 2 169.00 | 5 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 476.00 | 94 250.00 | 25 225.00 | 119 476.00 |
BD Autres titres immobilisés | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 194.00 | 2 981.00 | 15 212.00 | 18 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 743 212.00 | 100 527.00 | 1 642 685.00 | 1 743 212.00 |
BT Marchandises | 216 412.00 | | 216 412.00 | 216 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 632.00 | | 69 632.00 | 69 632.00 |
BZ Autres créances | 184 784.00 | | 184 784.00 | 184 784.00 |
CF Disponibilités | 80 915.00 | | 80 915.00 | 80 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 337.00 | | 1 337.00 | 1 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 082.00 | | 553 082.00 | 553 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 296 295.00 | 100 527.00 | 2 195 768.00 | 2 296 295.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 276.00 | | | 24 276.00 |
DG Autres réserves | 400 891.00 | | | 400 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 022.00 | | | 159 022.00 |
DL TOTAL (I) | 884 190.00 | | | 884 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 031 428.00 | | | 1 031 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 435.00 | | | 149 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 931.00 | | | 97 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 782.00 | | | 32 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 311 578.00 | | | 1 311 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 195 768.00 | | | 2 195 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 393.00 | | | 416 393.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 128.00 | | | 128.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 726 266.00 | | 17 506.00 | 1 726 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 18 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 560.00 | 1 743 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 600 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 400.00 | 124 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 600 150.00 | | | 1 600 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 684.00 | | 17 506.00 | 107 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 431.00 | | | 18 431.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 112.00 | 22 833.00 | 400.00 | 75 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150.00 | | | 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 962.00 | 22 833.00 | 400.00 | 74 962.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 406.00 | 574.00 | | 2 406.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 406.00 | 574.00 | | 2 406.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 406.00 | 574.00 | | 2 406.00 |
UG ‐ Financières | | 574.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 931.00 | 97 931.00 | | 97 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 575.00 | 11 575.00 | | 11 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 652.00 | 12 652.00 | | 12 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 194.00 | | 18 194.00 | 18 194.00 |
UX Autres créances clients | 69 632.00 | 69 632.00 | | 69 632.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VB T. V. A. | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 031 299.00 | 136 114.00 | 553 512.00 | 1 031 299.00 |
VI Groupe et associés | 149 435.00 | 149 435.00 | | 149 435.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 168.00 | | | 135 168.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 465.00 | 2 465.00 | | 2 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 849.00 | 2 849.00 | | 2 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179 899.00 | 179 899.00 | | 179 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 948.00 | 255 754.00 | 18 194.00 | 273 948.00 |
VW T.V.A. | 5 705.00 | 5 705.00 | | 5 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 311 578.00 | 416 393.00 | 553 512.00 | 1 311 578.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 044.00 | | | 4 044.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 732.00 | | | 12 732.00 |
ST Autres comptes | 47 631.00 | | | 47 631.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 928.00 | | | 28 928.00 |
YT Sous‐traitance | 14 154.00 | | | 14 154.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 694.00 | | | 5 694.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 111 745.00 | | | 111 745.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 402.00 | | | 85 402.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 103 446.00 | | | 103 446.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |