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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
AH Fonds commercial | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 075.00 | 1 354.00 | 1 721.00 | 3 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 529.00 | 32 090.00 | 67 438.00 | 99 529.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 194.00 | 827.00 | 17 366.00 | 18 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 721 024.00 | 34 422.00 | 1 686 602.00 | 1 721 024.00 |
BT Marchandises | 209 886.00 | | 209 886.00 | 209 886.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 854.00 | | 2 854.00 | 2 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 117.00 | | 37 117.00 | 37 117.00 |
BZ Autres créances | 150 535.00 | | 150 535.00 | 150 535.00 |
CF Disponibilités | 186 285.00 | | 186 285.00 | 186 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 576.00 | | 1 576.00 | 1 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 256.00 | | 588 256.00 | 588 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 309 281.00 | 34 422.00 | 2 274 858.00 | 2 309 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 368.00 | | | -10 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 312.00 | | | 171 312.00 |
DL TOTAL (I) | 460 944.00 | | | 460 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 434 474.00 | | | 1 434 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 264.00 | | | 149 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 828.00 | | | 134 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 345.00 | | | 95 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 813 913.00 | | | 1 813 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 274 858.00 | | | 2 274 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 513 218.00 | | | 513 218.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 357.00 | | | 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 991 607.00 | | 1 991 607.00 | 1 991 607.00 |
FG Production vendue services | 56 019.00 | | 56 019.00 | 56 019.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 047 626.00 | | 2 047 626.00 | 2 047 626.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 035.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 522.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 073 185.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 366 822.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 265.00 | |
GE Autres charges | | | 3 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 829 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 244 015.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 857.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 857.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 321.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 234 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 035.00 | | | 23 035.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 233.00 | | | 63 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 077 042.00 | | | 2 077 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 905 729.00 | | | 1 905 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 312.00 | | | 171 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 719 449.00 | | 1 575.00 | 1 719 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 721 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 600 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 600 150.00 | | | 1 600 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 029.00 | | 1 575.00 | 101 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 270.00 | | | 18 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 329.00 | 21 265.00 | | 12 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87.00 | 62.00 | | 87.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 242.00 | 21 203.00 | | 12 242.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 5 050.00 | 3 210.00 | | 5 050.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 505.00 | 321.00 | | 505.00 |
7C TOTAL GENERAL | 505.00 | 321.00 | | 505.00 |
UG ‐ Financières | | 321.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 828.00 | 134 828.00 | | 134 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 882.00 | 10 882.00 | | 10 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 533.00 | 25 533.00 | | 25 533.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 554.00 | 54 554.00 | | 54 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 194.00 | | | 18 194.00 |
UX Autres créances clients | 37 117.00 | | | 37 117.00 |
VB T. V. A. | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 434 117.00 | 133 422.00 | 542 501.00 | 1 434 117.00 |
VI Groupe et associés | 149 264.00 | 149 264.00 | | 149 264.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 479.00 | | | 132 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 287.00 | | | 149 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 423.00 | 189 229.00 | 18 194.00 | 207 423.00 |
VW T.V.A. | 2 431.00 | 2 431.00 | | 2 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 813 913.00 | 513 218.00 | 542 501.00 | 1 813 913.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 730.00 | | | 3 730.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 301.00 | | | 13 301.00 |
ST Autres comptes | 40 265.00 | | | 40 265.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 269.00 | | | 30 269.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 9 388.00 | | | 9 388.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 671.00 | | | 1 671.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 401.00 | | | 5 401.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 103 412.00 | | | 103 412.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 952.00 | | | 80 952.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 93 224.00 | | | 93 224.00 |