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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
AH Fonds commercial | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 950.00 | 2 265.00 | 1 685.00 | 3 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 264.00 | 52 148.00 | 48 115.00 | 100 264.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 194.00 | 957.00 | 17 236.00 | 18 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 722 634.00 | 55 521.00 | 1 667 113.00 | 1 722 634.00 |
BT Marchandises | 214 074.00 | | 214 074.00 | 214 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 811.00 | | 31 811.00 | 31 811.00 |
BZ Autres créances | 175 034.00 | | 175 034.00 | 175 034.00 |
CF Disponibilités | 124 883.00 | | 124 883.00 | 124 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 301.00 | | 1 301.00 | 1 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 104.00 | | 547 104.00 | 547 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 269 739.00 | 55 521.00 | 2 214 217.00 | 2 269 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 565.00 | | | 8 565.00 |
DG Autres réserves | 137 378.00 | | | 137 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 331.00 | | | 143 331.00 |
DL TOTAL (I) | 589 276.00 | | | 589 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 301 148.00 | | | 1 301 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 290.00 | | | 163 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 924.00 | | | 108 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 578.00 | | | 51 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 624 941.00 | | | 1 624 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 214 217.00 | | | 2 214 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 512.00 | | | 458 512.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 405.00 | | | 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 827 850.00 | | 1 827 850.00 | 1 827 850.00 |
FG Production vendue services | 230 918.00 | | 230 918.00 | 230 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 058 769.00 | | 2 058 769.00 | 2 058 769.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 927.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 578.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 089 275.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 380 004.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 968.00 | |
GE Autres charges | | | 1 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 885 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 203 497.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 175.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 927.00 | | | 20 927.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 556.00 | | | 53 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 094 451.00 | | | 2 094 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 951 119.00 | | | 1 951 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 331.00 | | | 143 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 721 024.00 | | 1 610.00 | 1 721 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 722 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 600 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 600 150.00 | | | 1 600 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 604.00 | | 1 610.00 | 102 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 270.00 | | | 18 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 595.00 | 20 968.00 | | 33 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150.00 | | | 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 445.00 | 20 968.00 | | 33 445.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 8 270.00 | 1 300.00 | | 8 270.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 827.00 | 130.00 | | 827.00 |
7C TOTAL GENERAL | 827.00 | 130.00 | | 827.00 |
UG ‐ Financières | | 130.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 924.00 | 108 924.00 | | 108 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 686.00 | 11 686.00 | | 11 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 980.00 | 30 980.00 | | 30 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 194.00 | | | 18 194.00 |
UX Autres créances clients | 31 811.00 | | | 31 811.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 300 743.00 | 134 314.00 | 546 147.00 | 1 300 743.00 |
VI Groupe et associés | 163 290.00 | 163 290.00 | | 163 290.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 369.00 | | | 133 369.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 028.00 | | | 19 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 093.00 | 2 093.00 | | 2 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 006.00 | | | 156 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 340.00 | 208 146.00 | 18 194.00 | 226 340.00 |
VW T.V.A. | 6 818.00 | 6 818.00 | | 6 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 624 941.00 | 458 512.00 | 546 147.00 | 1 624 941.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 102.00 | | | 4 102.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 144.00 | | | 13 144.00 |
ST Autres comptes | 37 725.00 | | | 37 725.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 448.00 | | | 27 448.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 8 699.00 | | | 8 699.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 770.00 | | | 5 770.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 102 207.00 | | | 102 207.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 430.00 | | | 77 430.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 87 018.00 | | | 87 018.00 |