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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
AH Fonds commercial | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 315.00 | 5 315.00 | | 5 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 100.00 | 110 078.00 | 10 022.00 | 120 100.00 |
BD Autres titres immobilisés | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 194.00 | 3 507.00 | 14 686.00 | 18 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 743 837.00 | 119 050.00 | 1 624 786.00 | 1 743 837.00 |
BT Marchandises | 231 126.00 | | 231 126.00 | 231 126.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 506.00 | | 3 506.00 | 3 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 825.00 | | 55 825.00 | 55 825.00 |
BZ Autres créances | 269 878.00 | | 269 878.00 | 269 878.00 |
CF Disponibilités | 254 749.00 | | 254 749.00 | 254 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 205.00 | | 3 205.00 | 3 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 818 292.00 | | 818 292.00 | 818 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 562 129.00 | 119 050.00 | 2 443 078.00 | 2 562 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 675 565.00 | | | 675 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 972.00 | | | 295 972.00 |
DL TOTAL (I) | 1 301 538.00 | | | 1 301 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 813 735.00 | | | 813 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 262.00 | | | 97 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 168.00 | | | 111 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 204.00 | | | 118 204.00 |
EA Autres dettes | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 141 539.00 | | | 1 141 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 443 078.00 | | | 2 443 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 475 843.00 | | | 475 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 743 213.00 | | 624.00 | 1 743 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 743 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 600 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 600 150.00 | | | 1 600 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 791.00 | | 624.00 | 124 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 272.00 | | | 18 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 606.00 | 4 937.00 | | 110 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150.00 | | | 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 456.00 | 4 937.00 | | 110 456.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 168.00 | 111 168.00 | | 111 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 204.00 | 118 204.00 | | 118 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 194.00 | | 18 194.00 | 18 194.00 |
UX Autres créances clients | 55 825.00 | 55 825.00 | | 55 825.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 813 735.00 | 148 039.00 | 602 050.00 | 813 735.00 |
VI Groupe et associés | 97 263.00 | 97 263.00 | | 97 263.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 021.00 | | | 147 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 269 879.00 | 269 879.00 | | 269 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 206.00 | 3 206.00 | | 3 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 104.00 | 328 910.00 | 18 194.00 | 347 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 141 539.00 | 475 843.00 | 602 050.00 | 1 141 539.00 |