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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
AH Fonds commercial | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 950.00 | 2 921.00 | 1 029.00 | 3 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 733.00 | 72 040.00 | 31 693.00 | 103 733.00 |
BD Autres titres immobilisés | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 354.00 | 2 406.00 | 15 947.00 | 18 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 726 266.00 | 77 519.00 | 1 648 747.00 | 1 726 266.00 |
BT Marchandises | 204 487.00 | | 204 487.00 | 204 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 142.00 | | 88 142.00 | 88 142.00 |
BZ Autres créances | 149 151.00 | | 149 151.00 | 149 151.00 |
CF Disponibilités | 120 101.00 | | 120 101.00 | 120 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 324.00 | | 1 324.00 | 1 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 207.00 | | 563 207.00 | 563 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 289 473.00 | 77 519.00 | 2 211 954.00 | 2 289 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 732.00 | | | 15 732.00 |
DG Autres réserves | 258 544.00 | | | 258 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 892.00 | | | 170 892.00 |
DL TOTAL (I) | 745 168.00 | | | 745 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 166 693.00 | | | 1 166 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 687.00 | | | 159 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 001.00 | | | 96 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 403.00 | | | 44 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 466 786.00 | | | 1 466 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 211 954.00 | | | 2 211 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 524.00 | | | 435 524.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 220.00 | | | 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 722 634.00 | | 3 881.00 | 1 722 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 250.00 | 1 726 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 600 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 250.00 | 107 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 600 150.00 | | | 1 600 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 214.00 | | 3 719.00 | 104 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 270.00 | | 161.00 | 18 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 564.00 | 20 798.00 | 250.00 | 54 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150.00 | | | 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 414.00 | 20 798.00 | 250.00 | 54 414.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 957.00 | 1 449.00 | | 957.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 957.00 | 1 449.00 | | 957.00 |
7C TOTAL GENERAL | 957.00 | 1 449.00 | | 957.00 |
UG ‐ Financières | | 1 449.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 001.00 | 96 001.00 | | 96 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 752.00 | 12 752.00 | | 12 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 446.00 | 20 446.00 | | 20 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 354.00 | | 18 354.00 | 18 354.00 |
UX Autres créances clients | 88 142.00 | 88 142.00 | | 88 142.00 |
VB T. V. A. | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 166 472.00 | 135 211.00 | 549 817.00 | 1 166 472.00 |
VI Groupe et associés | 159 687.00 | 159 687.00 | | 159 687.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 265.00 | | | 134 265.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 586.00 | 2 586.00 | | 2 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 366.00 | 147 366.00 | | 147 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 972.00 | 238 618.00 | 18 354.00 | 256 972.00 |
VW T.V.A. | 8 619.00 | 8 619.00 | | 8 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 466 786.00 | 435 524.00 | 549 817.00 | 1 466 786.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 449.00 | | | 4 449.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 115.00 | | | 13 115.00 |
ST Autres comptes | 36 261.00 | | | 36 261.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 630.00 | | | 30 630.00 |
YT Sous‐traitance | 11 707.00 | | | 11 707.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 128.00 | | | 6 128.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 110 152.00 | | | 110 152.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 394.00 | | | 78 394.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 91 713.00 | | | 91 713.00 |