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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 359.00 | 4 359.00 | | 4 359.00 |
AH Fonds commercial | 100 616.00 | | 100 616.00 | 100 616.00 |
AP Constructions | 502 988.00 | 425 986.00 | 77 002.00 | 502 988.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 173.00 | 39 149.00 | 3 024.00 | 42 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 760.00 | 265 865.00 | 14 896.00 | 280 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 931 013.00 | 735 358.00 | 195 654.00 | 931 013.00 |
BT Marchandises | 1 175 592.00 | 52 586.00 | 1 123 006.00 | 1 175 592.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 94 200.00 | | 94 200.00 | 94 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 313.00 | 172.00 | 157 141.00 | 157 313.00 |
BZ Autres créances | 34 956.00 | | 34 956.00 | 34 956.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 044 000.00 | | 1 044 000.00 | 1 044 000.00 |
CF Disponibilités | 64 599.00 | | 64 599.00 | 64 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 842.00 | | 2 842.00 | 2 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 573 501.00 | 52 758.00 | 2 520 743.00 | 2 573 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 504 514.00 | 788 117.00 | 2 716 397.00 | 3 504 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 2 091 067.00 | 2 076 932.00 | | 2 091 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 682.00 | 74 135.00 | | 18 682.00 |
DL TOTAL (I) | 2 274 749.00 | 2 316 067.00 | | 2 274 749.00 |
DP Provisions pour risques | 94 200.00 | 129 200.00 | | 94 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 94 200.00 | 129 200.00 | | 94 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 030.00 | 11 982.00 | | 16 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 739.00 | 335 792.00 | | 260 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 832.00 | 92 050.00 | | 65 832.00 |
EA Autres dettes | 4 551.00 | 6 060.00 | | 4 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 449.00 | 446 180.00 | | 347 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 716 397.00 | 2 891 447.00 | | 2 716 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 449.00 | 446 180.00 | | 347 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 923 036.00 | | 7 977.00 | 923 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 931 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 825 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 975.00 | | | 104 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 817 944.00 | | 7 977.00 | 817 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116.00 | | | 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 718 418.00 | 16 940.00 | | 718 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 202.00 | 157.00 | | 4 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 714 216.00 | 16 783.00 | | 714 216.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 129 200.00 | | 35 000.00 | 129 200.00 |
6N Sur stocks et en cours | 55 305.00 | 52 586.00 | 55 305.00 | 55 305.00 |
6T Sur comptes clients | 4 776.00 | 172.00 | 4 776.00 | 4 776.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 081.00 | 52 758.00 | 60 081.00 | 60 081.00 |
7C TOTAL GENERAL | 189 281.00 | 52 756.00 | 95 081.00 | 189 281.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 758.00 | 95 081.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 739.00 | 260 739.00 | | 260 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 583.00 | 33 583.00 | | 33 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 926.00 | 29 926.00 | | 29 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 581.00 | 20 581.00 | | 20 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 116.00 | | | 116.00 |
UX Autres créances clients | 157 313.00 | | | 157 313.00 |
VB T. V. A. | 4 797.00 | | | 4 797.00 |
VI Groupe et associés | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 397.00 | | | 21 397.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 236.00 | | | 2 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 323.00 | 2 323.00 | | 2 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 526.00 | | | 6 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 842.00 | | | 2 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 227.00 | 194 905.00 | 322.00 | 195 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 448.00 | 347 152.00 | 296.00 | 347 448.00 |