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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 359.00 | 4 359.00 | | 4 359.00 |
AH Fonds commercial | 100 616.00 | | 100 616.00 | 100 616.00 |
AP Constructions | 502 988.00 | 472 641.00 | 30 347.00 | 502 988.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 274.00 | 46 500.00 | 4 774.00 | 51 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 905.00 | 304 047.00 | 57 858.00 | 361 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 021 259.00 | 827 547.00 | 193 712.00 | 1 021 259.00 |
BT Marchandises | 1 831 762.00 | 64 899.00 | 1 766 863.00 | 1 831 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 500.00 | | 311 500.00 | 311 500.00 |
BZ Autres créances | 17 047.00 | | 17 047.00 | 17 047.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 829 023.00 | | 829 023.00 | 829 023.00 |
CF Disponibilités | 130 555.00 | | 130 555.00 | 130 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 311.00 | | 9 311.00 | 9 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 129 198.00 | 64 899.00 | 3 064 299.00 | 3 129 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 150 457.00 | 892 446.00 | 3 258 011.00 | 4 150 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 2 217 679.00 | 1 704 364.00 | | 2 217 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 163.00 | 633 315.00 | | 164 163.00 |
DL TOTAL (I) | 2 546 842.00 | 2 502 679.00 | | 2 546 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 096.00 | 296.00 | | 17 096.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 213.00 | 45 994.00 | | 34 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 478 301.00 | 299 195.00 | | 478 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 029.00 | 109 201.00 | | 139 029.00 |
EA Autres dettes | 42 530.00 | 27 493.00 | | 42 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 711 168.00 | 482 180.00 | | 711 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 258 011.00 | 2 984 859.00 | | 3 258 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 711 168.00 | 482 180.00 | | 711 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 017 385.00 | | 15 964.00 | 1 017 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 090.00 | 1 021 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 090.00 | 916 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 975.00 | | | 104 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 912 293.00 | | 15 964.00 | 912 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116.00 | | | 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 809 756.00 | 29 855.00 | 12 065.00 | 809 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 359.00 | | | 4 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 805 397.00 | 29 855.00 | 12 065.00 | 805 397.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 68 532.00 | 64 899.00 | 68 532.00 | 68 532.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 532.00 | 64 899.00 | 68 532.00 | 68 532.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 532.00 | 64 899.00 | 68 532.00 | 68 532.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64 899.00 | 68 532.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 478 301.00 | 478 301.00 | | 478 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 161.00 | 42 161.00 | | 42 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 884.00 | 36 884.00 | | 36 884.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 847.00 | 27 847.00 | | 27 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 742.00 | 76 742.00 | | 76 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
UX Autres créances clients | 311 500.00 | 311 500.00 | | 311 500.00 |
VB T. V. A. | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
VI Groupe et associés | 17 096.00 | 17 096.00 | | 17 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 808.00 | 5 808.00 | | 5 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 517.00 | 15 517.00 | | 15 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 311.00 | 9 311.00 | | 9 311.00 |
VW T.V.A. | 26 330.00 | 26 330.00 | | 26 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 711 169.00 | 711 169.00 | | 711 169.00 |