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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 359.00 | 4 359.00 | | 4 359.00 |
AH Fonds commercial | 100 616.00 | | 100 616.00 | 100 616.00 |
AP Constructions | 502 988.00 | 437 650.00 | 65 338.00 | 502 988.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 274.00 | 40 070.00 | 3 204.00 | 43 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 271.00 | 269 746.00 | 28 525.00 | 298 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 949 624.00 | 751 825.00 | 197 800.00 | 949 624.00 |
BT Marchandises | 1 310 689.00 | 51 479.00 | 1 259 210.00 | 1 310 689.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 111 046.00 | | 111 046.00 | 111 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 968.00 | 6 077.00 | 63 891.00 | 69 968.00 |
BZ Autres créances | 12 122.00 | | 12 122.00 | 12 122.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 579 608.00 | | 579 608.00 | 579 608.00 |
CF Disponibilités | 150 945.00 | | 150 945.00 | 150 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 037.00 | | 2 037.00 | 2 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 236 414.00 | 57 556.00 | 2 178 858.00 | 2 236 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 186 038.00 | 809 381.00 | 2 376 657.00 | 3 186 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 2 109 749.00 | 2 091 067.00 | | 2 109 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -438 670.00 | 18 682.00 | | -438 670.00 |
DL TOTAL (I) | 1 836 079.00 | 2 274 749.00 | | 1 836 079.00 |
DP Provisions pour risques | 94 200.00 | 94 200.00 | | 94 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 94 200.00 | 94 200.00 | | 94 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 809.00 | 16 030.00 | | 21 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 958.00 | 260 739.00 | | 334 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 002.00 | 65 832.00 | | 85 002.00 |
EA Autres dettes | 4 313.00 | 4 551.00 | | 4 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 378.00 | 347 449.00 | | 446 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 376 657.00 | 2 716 397.00 | | 2 376 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 378.00 | 347 449.00 | | 446 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 931 013.00 | | 23 657.00 | 931 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 949 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 844 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 359.00 | | | 4 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 825 921.00 | | 23 657.00 | 825 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116.00 | | | 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 735 359.00 | 21 511.00 | 5 045.00 | 735 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 359.00 | | | 4 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 731 000.00 | 21 511.00 | 5 045.00 | 731 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 94 200.00 | | | 94 200.00 |
6N Sur stocks et en cours | 52 586.00 | 51 479.00 | 52 586.00 | 52 586.00 |
6T Sur comptes clients | 172.00 | 5 905.00 | | 172.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 758.00 | 57 384.00 | 52 586.00 | 52 758.00 |
7C TOTAL GENERAL | 146 958.00 | 57 384.00 | 52 586.00 | 146 958.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 384.00 | 52 586.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334 958.00 | 334 958.00 | | 334 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 851.00 | 35 851.00 | | 35 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 150.00 | 37 150.00 | | 37 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 122.00 | 26 122.00 | | 26 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
UX Autres créances clients | 69 968.00 | | | 69 968.00 |
VB T. V. A. | 2 014.00 | | | 2 014.00 |
VI Groupe et associés | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 731.00 | | | 1 731.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 877.00 | | | 7 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 618.00 | 4 618.00 | | 4 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 037.00 | | | 2 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 243.00 | 84 243.00 | | 84 243.00 |
VW T.V.A. | 7 384.00 | 7 384.00 | | 7 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 379.00 | 446 379.00 | | 446 379.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |