| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 359.00 | 4 359.00 | | 4 359.00 |
AH Fonds commercial | 100 616.00 | | 100 616.00 | 100 616.00 |
AP Constructions | 502 988.00 | 449 314.00 | 53 674.00 | 502 988.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 874.00 | 41 686.00 | 5 188.00 | 46 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 009.00 | 285 085.00 | 56 924.00 | 342 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 996 962.00 | 780 444.00 | 216 519.00 | 996 962.00 |
BT Marchandises | 1 597 042.00 | 66 355.00 | 1 530 687.00 | 1 597 042.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 32 764.00 | | 32 764.00 | 32 764.00 |
BZ Autres créances | 57 849.00 | | 57 849.00 | 57 849.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 111 000.00 | | 111 000.00 | 111 000.00 |
CF Disponibilités | 202 748.00 | | 202 748.00 | 202 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 823.00 | | 14 823.00 | 14 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 016 225.00 | 66 355.00 | 1 949 870.00 | 2 016 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 013 188.00 | 846 799.00 | 2 166 389.00 | 3 013 188.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 671 079.00 | 2 109 749.00 | | 1 671 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 285.00 | -438 670.00 | | 33 285.00 |
DL TOTAL (I) | 1 869 364.00 | 1 836 079.00 | | 1 869 364.00 |
DP Provisions pour risques | | 94 200.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 94 200.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 300.00 | 21 809.00 | | 12 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 653.00 | 334 958.00 | | 192 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 376.00 | 85 002.00 | | 81 376.00 |
EA Autres dettes | 10 399.00 | 4 313.00 | | 10 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 024.00 | 446 378.00 | | 297 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 166 389.00 | 2 376 657.00 | | 2 166 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 024.00 | 446 378.00 | | 297 024.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 949 624.00 | | 48 151.00 | 949 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 996 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 891 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 359.00 | | | 4 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 844 533.00 | | 48 151.00 | 844 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116.00 | | | 116.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 751 824.00 | 29 432.00 | 813.00 | 751 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 359.00 | | | 4 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 747 465.00 | 29 432.00 | 813.00 | 747 465.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 94 200.00 | | 94 200.00 | 94 200.00 |
6N Sur stocks et en cours | 51 479.00 | 66 355.00 | 51 479.00 | 51 479.00 |
6T Sur comptes clients | 6 077.00 | | 6 077.00 | 6 077.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 556.00 | 66 355.00 | 57 556.00 | 57 556.00 |
7C TOTAL GENERAL | 151 756.00 | 66 355.00 | 151 756.00 | 151 756.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 66 355.00 | 57 556.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 94 200.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 653.00 | 192 653.00 | | 192 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 138.00 | 41 138.00 | | 41 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 832.00 | 33 832.00 | | 33 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 699.00 | 22 699.00 | | 22 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
UX Autres créances clients | 32 764.00 | 32 764.00 | | 32 764.00 |
VB T. V. A. | 4 214.00 | 4 214.00 | | 4 214.00 |
VI Groupe et associés | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 791.00 | 10 791.00 | | 10 791.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 816.00 | 6 816.00 | | 6 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 273.00 | 2 273.00 | | 2 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 027.00 | 36 027.00 | | 36 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 823.00 | 14 823.00 | | 14 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 551.00 | 105 551.00 | | 105 551.00 |
VW T.V.A. | 4 133.00 | 4 133.00 | | 4 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 024.00 | 297 024.00 | | 297 024.00 |