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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 359.00 | 4 359.00 | | 4 359.00 |
AH Fonds commercial | 100 616.00 | | 100 616.00 | 100 616.00 |
AP Constructions | 502 988.00 | 495 969.00 | 7 019.00 | 502 988.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 033.00 | 46 640.00 | 2 392.00 | 49 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 356 462.00 | 322 652.00 | 33 810.00 | 356 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 013 574.00 | 869 620.00 | 143 954.00 | 1 013 574.00 |
BT Marchandises | 1 149 903.00 | 45 560.00 | 1 104 343.00 | 1 149 903.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 134 963.00 | 49 277.00 | 85 686.00 | 134 963.00 |
BZ Autres créances | 51 813.00 | | 51 813.00 | 51 813.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 276 306.00 | | 1 276 306.00 | 1 276 306.00 |
CF Disponibilités | 309 432.00 | | 309 432.00 | 309 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 624.00 | | 1 624.00 | 1 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 924 042.00 | 94 837.00 | 2 829 205.00 | 2 924 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 937 615.00 | 964 457.00 | 2 973 158.00 | 3 937 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 2 264 480.00 | 2 261 842.00 | | 2 264 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 563.00 | 82 637.00 | | 20 563.00 |
DL TOTAL (I) | 2 450 043.00 | 2 509 480.00 | | 2 450 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 16 800.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 294.00 | 26 500.00 | | 3 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 391 317.00 | 498 846.00 | | 391 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 468.00 | 88 560.00 | | 114 468.00 |
EA Autres dettes | 14 037.00 | 21 744.00 | | 14 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 116.00 | 652 449.00 | | 523 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 973 158.00 | 3 161 929.00 | | 2 973 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 519 822.00 | 625 949.00 | | 519 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 010 936.00 | | 4 638.00 | 1 010 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 1 013 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 908 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 975.00 | | | 104 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 905 844.00 | | 4 638.00 | 905 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116.00 | | | 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 842 417.00 | 29 203.00 | 2 000.00 | 842 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 359.00 | | | 4 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 838 058.00 | 29 203.00 | 2 000.00 | 838 058.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 64 380.00 | 45 560.00 | 64 380.00 | 64 380.00 |
6T Sur comptes clients | 30 000.00 | 19 277.00 | | 30 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 380.00 | 64 837.00 | 64 380.00 | 94 380.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 380.00 | 64 837.00 | 64 380.00 | 94 380.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64 837.00 | 64 380.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 391 317.00 | 391 317.00 | | 391 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 800.00 | 47 800.00 | | 47 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 577.00 | 34 577.00 | | 34 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 037.00 | 14 037.00 | | 14 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
UX Autres créances clients | 84 943.00 | 84 943.00 | | 84 943.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 020.00 | 50 020.00 | | 50 020.00 |
VB T. V. A. | 16 121.00 | 16 121.00 | | 16 121.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 099.00 | 23 099.00 | | 23 099.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 974.00 | 1 974.00 | | 1 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 793.00 | 3 793.00 | | 3 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 619.00 | 10 619.00 | | 10 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 516.00 | 188 400.00 | 116.00 | 188 516.00 |
VW T.V.A. | 28 298.00 | 28 298.00 | | 28 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 822.00 | 519 822.00 | | 519 822.00 |