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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 359.00 | 4 359.00 | | 4 359.00 |
AH Fonds commercial | 100 616.00 | | 100 616.00 | 100 616.00 |
AP Constructions | 502 988.00 | 484 305.00 | 18 683.00 | 502 988.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 033.00 | 44 534.00 | 4 499.00 | 49 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 353 824.00 | 309 219.00 | 44 604.00 | 353 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 010 936.00 | 842 417.00 | 168 518.00 | 1 010 936.00 |
BT Marchandises | 1 631 332.00 | 64 380.00 | 1 566 952.00 | 1 631 332.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 556.00 | | 18 556.00 | 18 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 671.00 | 30 000.00 | 92 671.00 | 122 671.00 |
BZ Autres créances | 65 143.00 | | 65 143.00 | 65 143.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 141 496.00 | | 1 141 496.00 | 1 141 496.00 |
CF Disponibilités | 96 863.00 | | 96 863.00 | 96 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 729.00 | | 11 729.00 | 11 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 087 790.00 | 94 380.00 | 2 993 410.00 | 3 087 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 098 726.00 | 936 797.00 | 3 161 929.00 | 4 098 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 2 261 842.00 | 2 217 679.00 | | 2 261 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 637.00 | 164 163.00 | | 82 637.00 |
DL TOTAL (I) | 2 509 480.00 | 2 546 842.00 | | 2 509 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 800.00 | 17 096.00 | | 16 800.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 500.00 | 34 213.00 | | 26 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 498 846.00 | 478 301.00 | | 498 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 560.00 | 139 029.00 | | 88 560.00 |
EA Autres dettes | 21 744.00 | 42 530.00 | | 21 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 652 449.00 | 711 168.00 | | 652 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 161 929.00 | 3 258 011.00 | | 3 161 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 652 449.00 | 711 168.00 | | 652 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 827 547.00 | 29 455.00 | 14 585.00 | 827 547.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 359.00 | | | 4 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 823 188.00 | 29 455.00 | 14 585.00 | 823 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 827 547.00 | 29 455.00 | 14 585.00 | 827 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 359.00 | | | 4 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 823 188.00 | 29 455.00 | 14 585.00 | 823 188.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 64 899.00 | 64 380.00 | 64 899.00 | 64 899.00 |
6T Sur comptes clients | | 30 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 899.00 | 94 380.00 | 64 899.00 | 64 899.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 899.00 | 94 380.00 | 64 899.00 | 64 899.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 94 380.00 | 64 899.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 498 846.00 | 498 846.00 | | 498 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 047.00 | 45 047.00 | | 45 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 434.00 | 38 434.00 | | 38 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 244.00 | 48 244.00 | | 48 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
UX Autres créances clients | 72 651.00 | 72 651.00 | | 72 651.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 020.00 | 50 020.00 | | 50 020.00 |
VB T. V. A. | 35 022.00 | 35 022.00 | | 35 022.00 |
VI Groupe et associés | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 304.00 | 17 304.00 | | 17 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 079.00 | 5 079.00 | | 5 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 818.00 | 12 818.00 | | 12 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 729.00 | 11 729.00 | | 11 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 660.00 | 199 660.00 | | 199 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 652 450.00 | 652 450.00 | | 652 450.00 |