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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 359.00 | 4 359.00 | | 4 359.00 |
AH Fonds commercial | 100 616.00 | | 100 616.00 | 100 616.00 |
AP Constructions | 502 988.00 | 460 977.00 | 42 010.00 | 502 988.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 274.00 | 44 222.00 | 7 052.00 | 51 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 358 032.00 | 300 198.00 | 57 834.00 | 358 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 017 385.00 | 809 757.00 | 207 628.00 | 1 017 385.00 |
BT Marchandises | 1 447 971.00 | 68 532.00 | 1 379 439.00 | 1 447 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 669.00 | | 165 669.00 | 165 669.00 |
BZ Autres créances | 621 521.00 | | 621 521.00 | 621 521.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 536 000.00 | | 536 000.00 | 536 000.00 |
CF Disponibilités | 63 945.00 | | 63 945.00 | 63 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 656.00 | | 10 656.00 | 10 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 845 762.00 | 68 532.00 | 2 777 230.00 | 2 845 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 863 147.00 | 878 289.00 | 2 984 859.00 | 3 863 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 704 364.00 | 1 671 079.00 | | 1 704 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 633 315.00 | 33 285.00 | | 633 315.00 |
DL TOTAL (I) | 2 502 679.00 | 1 869 364.00 | | 2 502 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 994.00 | 12 300.00 | | 45 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 195.00 | 192 653.00 | | 299 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 201.00 | 81 376.00 | | 109 201.00 |
EA Autres dettes | 27 493.00 | 10 399.00 | | 27 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 180.00 | 297 024.00 | | 482 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 984 859.00 | 2 166 389.00 | | 2 984 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 482 180.00 | 297 024.00 | | 482 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 996 962.00 | | 23 223.00 | 996 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 800.00 | 1 017 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 800.00 | 912 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 975.00 | | | 104 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 891 871.00 | | 23 223.00 | 891 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116.00 | | | 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 780 444.00 | 32 113.00 | 2 800.00 | 780 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 359.00 | | | 4 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 776 085.00 | 32 113.00 | 2 800.00 | 776 085.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 66 355.00 | 68 532.00 | 66 355.00 | 66 355.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 355.00 | 68 532.00 | 66 355.00 | 66 355.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 355.00 | 68 532.00 | 66 355.00 | 66 355.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 68 532.00 | 66 355.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 195.00 | 299 195.00 | | 299 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 559.00 | 41 559.00 | | 41 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 574.00 | 37 574.00 | | 37 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 488.00 | 73 488.00 | | 73 488.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 80.00 | | | 80.00 |
VI Groupe et associés | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 551.00 | 14 551.00 | | 14 551.00 |
VW T.V.A. | 15 517.00 | 15 517.00 | | 15 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 180.00 | 482 180.00 | | 482 180.00 |