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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 160.00 | 4 677.00 | 2 483.00 | 7 160.00 |
AP Constructions | 538 483.00 | 147 066.00 | 391 417.00 | 538 483.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 578 230.00 | 404 788.00 | 173 443.00 | 578 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 397 249.00 | 248 549.00 | 148 699.00 | 397 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 729.00 | | 55 729.00 | 55 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 881 482.00 | 805 080.00 | 1 076 402.00 | 1 881 482.00 |
BT Marchandises | 5 404 641.00 | 138 496.00 | 5 266 145.00 | 5 404 641.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 063.00 | | 20 063.00 | 20 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 449 833.00 | 47 748.00 | 402 084.00 | 449 833.00 |
BZ Autres créances | 598 836.00 | | 598 836.00 | 598 836.00 |
CF Disponibilités | 91 741.00 | | 91 741.00 | 91 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 472.00 | | 36 472.00 | 36 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 601 585.00 | 186 244.00 | 6 415 341.00 | 6 601 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 483 067.00 | 991 325.00 | 7 491 743.00 | 8 483 067.00 |
CU Autres participations | 304 631.00 | | 304 631.00 | 304 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 574 528.00 | 1 220 564.00 | | 1 574 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 517 780.00 | 510 414.00 | | 517 780.00 |
DJ Subventions d’investissement | 260 803.00 | 299 767.00 | | 260 803.00 |
DL TOTAL (I) | 2 518 112.00 | 2 195 745.00 | | 2 518 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | 260 000.00 | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 822 205.00 | 2 277 460.00 | | 1 822 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 574 101.00 | 563 617.00 | | 574 101.00 |
EA Autres dettes | 1 040 333.00 | 1 181 238.00 | | 1 040 333.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 553 700.00 | 622 912.00 | | 553 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 973 630.00 | 5 774 344.00 | | 4 973 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 491 743.00 | 7 970 089.00 | | 7 491 743.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 135 042.00 | 356 639.00 | 29 491 681.00 | 29 135 042.00 |
FD Production vendue biens | 3 751.00 | | 3 751.00 | 3 751.00 |
FG Production vendue services | 1 757 557.00 | 7 160.00 | 1 764 717.00 | 1 757 557.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 896 350.00 | 363 799.00 | 31 260 149.00 | 30 896 350.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 448.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 361 597.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 813 218.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -225 380.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 639 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 202 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 359 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 499 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 229 028.00 | |
GE Autres charges | | | 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 646 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 714 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 197.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 807.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 693 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 964.00 | 7 912.00 | | 38 964.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 964.00 | 7 912.00 | | 38 964.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 374.00 | 4 516.00 | | 3 374.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 74 594.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 374.00 | 79 111.00 | | 3 374.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 589.00 | -71 198.00 | | 35 589.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 210 899.00 | 211 264.00 | | 210 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 402 758.00 | 27 417 590.00 | | 31 402 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 884 978.00 | 26 907 176.00 | | 30 884 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 517 780.00 | 510 414.00 | | 517 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 780 493.00 | | 100 989.00 | 1 780 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 360 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 881 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 513 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 160.00 | | | 7 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 468 473.00 | | 45 489.00 | 1 468 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 304 860.00 | | 55 500.00 | 304 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 576 052.00 | 229 028.00 | | 576 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 907.00 | 1 770.00 | | 2 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 573 145.00 | 227 258.00 | | 573 145.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 128 832.00 | 20 075.00 | 10 411.00 | 128 832.00 |
6T Sur comptes clients | 12 827.00 | 34 921.00 | | 12 827.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 141 659.00 | 54 996.00 | 10 411.00 | 141 659.00 |
7C TOTAL GENERAL | 141 659.00 | 54 996.00 | 10 411.00 | 141 659.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 996.00 | 10 411.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 000.00 | 60 000.00 | 140 000.00 | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 822 205.00 | 1 822 205.00 | | 1 822 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 226 784.00 | 226 784.00 | | 226 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 607.00 | 186 607.00 | | 186 607.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 273.00 | 22 273.00 | | 22 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 040 333.00 | 1 040 333.00 | | 1 040 333.00 |
8L Produits constatés d’avance | 553 700.00 | 553 700.00 | | 553 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 729.00 | 55 729.00 | | 55 729.00 |
UX Autres créances clients | 410 048.00 | | | 410 048.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 64.00 | | | 64.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 995.00 | | | 5 995.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 785.00 | | | 39 785.00 |
VB T. V. A. | 118 030.00 | | | 118 030.00 |
VC Groupe et associés | 164 369.00 | | | 164 369.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 783 291.00 | 783 291.00 | | 783 291.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 310.00 | 69 310.00 | | 69 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 310 378.00 | | | 310 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 472.00 | | | 36 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 140 869.00 | 1 140 869.00 | | 1 140 869.00 |
VW T.V.A. | 69 126.00 | 69 126.00 | | 69 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 973 630.00 | 4 833 630.00 | 140 000.00 | 4 973 630.00 |