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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 160.00 | 12 160.00 | | 12 160.00 |
AP Constructions | 1 004 692.00 | 788 501.00 | 216 190.00 | 1 004 692.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 571 162.00 | 527 451.00 | 43 710.00 | 571 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 467 379.00 | 406 453.00 | 60 927.00 | 467 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 729.00 | | 55 729.00 | 55 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 425 751.00 | 1 734 565.00 | 691 186.00 | 2 425 751.00 |
BT Marchandises | 7 464 591.00 | 161 261.00 | 7 303 330.00 | 7 464 591.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 115 550.00 | | 115 550.00 | 115 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 155 746.00 | 52 997.00 | 2 102 749.00 | 2 155 746.00 |
BZ Autres créances | 557 091.00 | | 557 091.00 | 557 091.00 |
CF Disponibilités | 3 138 284.00 | | 3 138 284.00 | 3 138 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 563.00 | | 41 563.00 | 41 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 472 825.00 | 214 258.00 | 13 258 567.00 | 13 472 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 898 576.00 | 1 948 823.00 | 13 949 752.00 | 15 898 576.00 |
CU Autres participations | 314 629.00 | | 314 629.00 | 314 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 3 603 708.00 | 3 222 475.00 | | 3 603 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 946 035.00 | 580 733.00 | | 946 035.00 |
DJ Subventions d’investissement | 42 395.00 | 87 728.00 | | 42 395.00 |
DL TOTAL (I) | 4 757 138.00 | 4 055 936.00 | | 4 757 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 176 173.00 | 2 011 301.00 | | 2 176 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 750 446.00 | 1 330 249.00 | | 1 750 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 843 522.00 | 3 823 361.00 | | 3 843 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 637 670.00 | 393 848.00 | | 637 670.00 |
EA Autres dettes | 646 376.00 | 593 338.00 | | 646 376.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 138 427.00 | 207 639.00 | | 138 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 192 615.00 | 8 359 735.00 | | 9 192 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 949 752.00 | 12 415 671.00 | | 13 949 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 192 615.00 | 8 282 812.00 | | 9 192 615.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 473 211.00 | 149 692.00 | 36 622 903.00 | 36 473 211.00 |
FD Production vendue biens | 3 757.00 | | 3 757.00 | 3 757.00 |
FG Production vendue services | 2 281 516.00 | 1 705.00 | 2 283 221.00 | 2 281 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 758 484.00 | 151 397.00 | 38 909 881.00 | 38 758 484.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 245 802.00 | |
FQ Autres produits | | | -183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 155 501.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 202 867.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 652 630.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 149 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 940 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 312 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 789 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 678 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147 214.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 727.00 | |
GE Autres charges | | | 2 948.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 893 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 261 943.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 763.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 763.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 240 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 100.00 | 53 667.00 | | 52 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 100.00 | 53 667.00 | | 52 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 855.00 | 11 733.00 | | 3 855.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 855.00 | 11 733.00 | | 3 855.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 245.00 | 41 934.00 | | 48 245.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 342 417.00 | 207 258.00 | | 342 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 208 364.00 | 36 281 905.00 | | 39 208 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 262 329.00 | 35 701 172.00 | | 38 262 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 946 035.00 | 580 733.00 | | 946 035.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 119 306.00 | 82 006.00 | | 119 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 648 416.00 | | 71 680.00 | 2 648 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 370 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 294 345.00 | 2 425 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 000.00 | 12 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 293 345.00 | 2 043 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 160.00 | | | 13 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 264 898.00 | | 71 680.00 | 2 264 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 370 358.00 | | | 370 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 881 699.00 | 147 214.00 | 294 348.00 | 1 881 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 160.00 | | 1 000.00 | 13 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 868 539.00 | 147 214.00 | 293 348.00 | 1 868 539.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 197 857.00 | 8 844.00 | 45 440.00 | 197 857.00 |
6T Sur comptes clients | 44 114.00 | 8 883.00 | | 44 114.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 241 971.00 | 17 727.00 | 45 440.00 | 241 971.00 |
7C TOTAL GENERAL | 241 971.00 | 17 727.00 | 45 440.00 | 241 971.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 727.00 | 45 440.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 707 555.00 | 1 707 555.00 | | 1 707 555.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 843 522.00 | 3 843 522.00 | | 3 843 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 181 093.00 | 181 093.00 | | 181 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 408.00 | 146 408.00 | | 146 408.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 137 028.00 | 137 028.00 | | 137 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 646 376.00 | 646 376.00 | | 646 376.00 |
8L Produits constatés d’avance | 138 427.00 | 138 427.00 | | 138 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 729.00 | 55 729.00 | | 55 729.00 |
UX Autres créances clients | 2 052 359.00 | 2 052 359.00 | | 2 052 359.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 103 387.00 | 103 387.00 | | 103 387.00 |
VB T. V. A. | 134 539.00 | 134 539.00 | | 134 539.00 |
VC Groupe et associés | 17 891.00 | 17 891.00 | | 17 891.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 099 250.00 | 599 250.00 | 1 500 000.00 | 2 099 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 923.00 | 38 461.00 | 38 462.00 | 76 923.00 |
VI Groupe et associés | 42 890.00 | 42 890.00 | | 42 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 694.00 | 78 694.00 | | 78 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 404 662.00 | 404 662.00 | | 404 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 563.00 | 41 563.00 | | 41 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 810 129.00 | 2 810 129.00 | | 2 810 129.00 |
VW T.V.A. | 94 446.00 | 94 446.00 | | 94 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 192 615.00 | 7 654 153.00 | 1 538 462.00 | 9 192 615.00 |