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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 160.00 | 6 447.00 | 713.00 | 7 160.00 |
AP Constructions | 889 933.00 | 240 539.00 | 649 394.00 | 889 933.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 600 456.00 | 475 593.00 | 124 863.00 | 600 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 476 201.00 | 321 207.00 | 154 994.00 | 476 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 729.00 | | 55 729.00 | 55 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 334 109.00 | 1 043 785.00 | 1 290 325.00 | 2 334 109.00 |
BT Marchandises | 6 662 186.00 | 241 828.00 | 6 420 358.00 | 6 662 186.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 229 257.00 | | 229 257.00 | 229 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 873 918.00 | 59 175.00 | 814 743.00 | 873 918.00 |
BZ Autres créances | 564 558.00 | | 564 558.00 | 564 558.00 |
CF Disponibilités | 514 646.00 | | 514 646.00 | 514 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 374.00 | | 34 374.00 | 34 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 878 939.00 | 301 002.00 | 8 577 937.00 | 8 878 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 213 048.00 | 1 344 787.00 | 9 868 261.00 | 11 213 048.00 |
CP Parts à moins d’un an | 55 729.00 | | | 55 729.00 |
CU Autres participations | 304 631.00 | | 304 631.00 | 304 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 935 859.00 | 1 574 528.00 | | 1 935 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 515 710.00 | 517 780.00 | | 515 710.00 |
DJ Subventions d’investissement | 269 062.00 | 260 803.00 | | 269 062.00 |
DL TOTAL (I) | 2 885 631.00 | 2 518 112.00 | | 2 885 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 920 889.00 | 783 291.00 | | 920 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 390 000.00 | 200 000.00 | | 390 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 390 376.00 | 1 822 205.00 | | 3 390 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 517 226.00 | 574 101.00 | | 517 226.00 |
EA Autres dettes | 1 279 651.00 | 1 040 333.00 | | 1 279 651.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 484 488.00 | 553 700.00 | | 484 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 982 630.00 | 4 973 630.00 | | 6 982 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 868 261.00 | 7 491 743.00 | | 9 868 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 691 084.00 | 4 833 630.00 | | 6 691 084.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 518 331.00 | | | 518 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 785 864.00 | 118 364.00 | 31 904 228.00 | 31 785 864.00 |
FD Production vendue biens | 2 357.00 | | 2 357.00 | 2 357.00 |
FG Production vendue services | 1 764 558.00 | 9 380.00 | 1 773 938.00 | 1 764 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 552 780.00 | 127 744.00 | 33 680 524.00 | 33 552 780.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 444.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 779 968.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 079 986.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 257 545.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 673 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 187 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 485 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 537 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 238 705.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 114 758.00 | |
GE Autres charges | | | 2 346.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 070 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 709 714.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 682 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 99 444.00 | 91 037.00 | | 99 444.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 315.00 | 336.00 | | 315.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 456.00 | 38 964.00 | | 59 456.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 456.00 | 38 964.00 | | 59 456.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 192.00 | 3 374.00 | | 1 192.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 385.00 | | | 21 385.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 577.00 | 3 374.00 | | 22 577.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 879.00 | 35 589.00 | | 36 879.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 203 816.00 | 210 899.00 | | 203 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 841 562.00 | 31 402 758.00 | | 33 841 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 325 852.00 | 30 884 978.00 | | 33 325 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 515 710.00 | 517 780.00 | | 515 710.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 119 419.00 | 121 089.00 | | 119 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 881 482.00 | | 473 497.00 | 1 881 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 360 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 870.00 | 2 334 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 870.00 | 1 966 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 160.00 | | | 7 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 513 962.00 | | 473 497.00 | 1 513 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 360 360.00 | | | 360 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 805 080.00 | 238 705.00 | | 805 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 677.00 | 1 770.00 | | 4 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 800 403.00 | 236 935.00 | | 800 403.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 138 496.00 | 103 332.00 | | 138 496.00 |
6T Sur comptes clients | 47 748.00 | 11 426.00 | | 47 748.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 186 244.00 | 114 758.00 | | 186 244.00 |
7C TOTAL GENERAL | 186 244.00 | 114 758.00 | | 186 244.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 114 758.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 390 000.00 | 98 454.00 | 233 846.00 | 390 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 390 376.00 | 3 390 376.00 | | 3 390 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 251 728.00 | 251 728.00 | | 251 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 402.00 | 163 402.00 | | 163 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 279 651.00 | 1 279 651.00 | | 1 279 651.00 |
8L Produits constatés d’avance | 484 488.00 | 484 488.00 | | 484 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 729.00 | 55 729.00 | | 55 729.00 |
UX Autres créances clients | 792 844.00 | | | 792 844.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 64.00 | | | 64.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 81 075.00 | | | 81 075.00 |
VB T. V. A. | 152 522.00 | | | 152 522.00 |
VC Groupe et associés | 147 393.00 | | | 147 393.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 920 889.00 | 920 889.00 | | 920 889.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 465.00 | | | 15 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 188.00 | 58 188.00 | | 58 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 249 114.00 | | | 249 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 374.00 | | | 34 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 528 579.00 | 1 528 579.00 | | 1 528 579.00 |
VW T.V.A. | 43 908.00 | 43 908.00 | | 43 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 982 630.00 | 6 691 084.00 | 233 846.00 | 6 982 630.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 121 875.00 | 145 143.00 | | 121 875.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 508.00 | 22 314.00 | | 28 508.00 |
ST Autres comptes | 826 675.00 | 794 252.00 | | 826 675.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 290 041.00 | 293 845.00 | | 290 041.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | 43.00 | | 45.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 989 822.00 | 1 109 239.00 | | 989 822.00 |
YT Sous‐traitance | 137 277.00 | 181 004.00 | | 137 277.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 104 737.00 | 104 979.00 | | 104 737.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 286 146.00 | 242 877.00 | | 286 146.00 |
YW Taxe professionnelle | 65 554.00 | 57 734.00 | | 65 554.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 187 429.00 | 202 877.00 | | 187 429.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 743 110.00 | 4 844 685.00 | | 5 743 110.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 483 265.00 | 4 711 787.00 | | 5 483 265.00 |
ZE Dividendes | 156 450.00 | | | 156 450.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 673 385.00 | 1 639 271.00 | | 1 673 385.00 |