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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 160.00 | 7 226.00 | 5 934.00 | 13 160.00 |
AP Constructions | 913 744.00 | 373 200.00 | 540 544.00 | 913 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 603 821.00 | 534 205.00 | 69 616.00 | 603 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 523 786.00 | 410 463.00 | 113 323.00 | 523 786.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 729.00 | | 55 729.00 | 55 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 414 871.00 | 1 325 094.00 | 1 089 777.00 | 2 414 871.00 |
BT Marchandises | 6 531 693.00 | 242 750.00 | 6 288 943.00 | 6 531 693.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 158 609.00 | | 158 609.00 | 158 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 428 851.00 | 61 263.00 | 1 367 589.00 | 1 428 851.00 |
BZ Autres créances | 647 137.00 | | 647 137.00 | 647 137.00 |
CF Disponibilités | 450 811.00 | | 450 811.00 | 450 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 922.00 | | 35 922.00 | 35 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 253 023.00 | 304 012.00 | 8 949 011.00 | 9 253 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 667 894.00 | 1 629 107.00 | 10 038 788.00 | 11 667 894.00 |
CP Parts à moins d’un an | 55 729.00 | | | 55 729.00 |
CU Autres participations | 304 631.00 | | 304 631.00 | 304 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 2 295 119.00 | 1 935 859.00 | | 2 295 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 457 204.00 | 515 710.00 | | 457 204.00 |
DJ Subventions d’investissement | 223 728.00 | 269 062.00 | | 223 728.00 |
DL TOTAL (I) | 3 141 051.00 | 2 885 631.00 | | 3 141 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 658 455.00 | 920 889.00 | | 658 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 291 538.00 | 390 000.00 | | 291 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 561 755.00 | 3 390 376.00 | | 3 561 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 577 907.00 | 517 226.00 | | 577 907.00 |
EA Autres dettes | 1 392 804.00 | 1 279 651.00 | | 1 392 804.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 415 276.00 | 484 488.00 | | 415 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 897 736.00 | 6 982 630.00 | | 6 897 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 038 788.00 | 9 868 261.00 | | 10 038 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 704 659.00 | 6 691 084.00 | | 6 704 659.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 355 897.00 | 518 331.00 | | 355 897.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 737 926.00 | 288 072.00 | 33 025 998.00 | 32 737 926.00 |
FD Production vendue biens | 3 236.00 | | 3 236.00 | 3 236.00 |
FG Production vendue services | 1 770 852.00 | | 1 770 852.00 | 1 770 852.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 512 014.00 | 288 072.00 | 34 800 086.00 | 34 512 014.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 161 379.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 961 465.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 695 234.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 130 493.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 812 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 229 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 578 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 572 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 281 309.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 473.00 | |
GE Autres charges | | | 10 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 336 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 625 376.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 405.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 405.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 935.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 595 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 142 916.00 | 99 444.00 | | 142 916.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 477.00 | 315.00 | | 477.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 333.00 | 59 456.00 | | 45 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 333.00 | 59 456.00 | | 45 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 252.00 | 1 192.00 | | 5 252.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 21 385.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 252.00 | 22 577.00 | | 5 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 082.00 | 36 879.00 | | 40 082.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 178 724.00 | 203 816.00 | | 178 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 009 203.00 | 33 841 562.00 | | 35 009 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 551 999.00 | 33 325 852.00 | | 34 551 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 457 204.00 | 515 710.00 | | 457 204.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 119 091.00 | 119 419.00 | | 119 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 334 109.00 | | 80 762.00 | 2 334 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 360 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 414 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 041 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 160.00 | | 6 000.00 | 7 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 966 589.00 | | 74 762.00 | 1 966 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 360 360.00 | | | 360 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 043 785.00 | 281 309.00 | | 1 043 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 447.00 | 779.00 | | 6 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 037 338.00 | 280 530.00 | | 1 037 338.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 241 828.00 | 19 385.00 | 18 463.00 | 241 828.00 |
6T Sur comptes clients | 59 175.00 | 2 088.00 | | 59 175.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 301 002.00 | 21 473.00 | 18 463.00 | 301 002.00 |
7C TOTAL GENERAL | 301 002.00 | 21 473.00 | 18 463.00 | 301 002.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 473.00 | 18 463.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 291 538.00 | 98 461.00 | 193 077.00 | 291 538.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 561 755.00 | 3 561 755.00 | | 3 561 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 272 012.00 | 272 012.00 | | 272 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 919.00 | 160 919.00 | | 160 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 392 804.00 | 1 392 804.00 | | 1 392 804.00 |
8L Produits constatés d’avance | 415 276.00 | 415 276.00 | | 415 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 729.00 | 55 729.00 | | 55 729.00 |
UX Autres créances clients | 1 353 530.00 | | | 1 353 530.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 321.00 | | | 75 321.00 |
VB T. V. A. | 13 697.00 | | | 13 697.00 |
VC Groupe et associés | 129 450.00 | | | 129 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 658 455.00 | 658 455.00 | | 658 455.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 461.00 | | | 98 461.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 757.00 | | | 19 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 847.00 | 58 847.00 | | 58 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 484 233.00 | | | 484 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 922.00 | | | 35 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 167 639.00 | 2 167 639.00 | | 2 167 639.00 |
VW T.V.A. | 86 130.00 | 86 130.00 | | 86 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 897 736.00 | 6 704 659.00 | 193 077.00 | 6 897 736.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 168 793.00 | 121 875.00 | | 168 793.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 540.00 | 28 508.00 | | 27 540.00 |
ST Autres comptes | 908 318.00 | 826 675.00 | | 908 318.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 310 104.00 | 290 041.00 | | 310 104.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 870 730.00 | 989 822.00 | | 870 730.00 |
YT Sous‐traitance | 217 674.00 | 137 277.00 | | 217 674.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 89 465.00 | 104 737.00 | | 89 465.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 259 081.00 | 286 146.00 | | 259 081.00 |
YW Taxe professionnelle | 60 517.00 | 65 554.00 | | 60 517.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 229 310.00 | 187 429.00 | | 229 310.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 577 337.00 | 5 743 110.00 | | 5 577 337.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 414 378.00 | 5 483 265.00 | | 5 414 378.00 |
ZE Dividendes | 156 450.00 | | | 156 450.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 812 183.00 | 1 673 385.00 | | 1 812 183.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |