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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 160.00 | 9 226.00 | 3 934.00 | 13 160.00 |
AP Constructions | 926 732.00 | 499 502.00 | 427 230.00 | 926 732.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 612 341.00 | 565 809.00 | 46 532.00 | 612 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 534 241.00 | 469 293.00 | 64 948.00 | 534 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 729.00 | | 55 729.00 | 55 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 446 834.00 | 1 543 829.00 | 903 005.00 | 2 446 834.00 |
BT Marchandises | 7 951 514.00 | 345 791.00 | 7 605 723.00 | 7 951 514.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 159 730.00 | | 159 730.00 | 159 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 705 246.00 | 33 962.00 | 1 671 284.00 | 1 705 246.00 |
BZ Autres créances | 650 164.00 | | 650 164.00 | 650 164.00 |
CF Disponibilités | 1 654.00 | | 1 654.00 | 1 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 175.00 | | 33 175.00 | 33 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 501 484.00 | 379 753.00 | 10 121 730.00 | 10 501 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 948 318.00 | 1 923 583.00 | 11 024 735.00 | 12 948 318.00 |
CP Parts à moins d’un an | 55 729.00 | | | 55 729.00 |
CU Autres participations | 304 631.00 | | 304 631.00 | 304 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 2 595 873.00 | 2 295 119.00 | | 2 595 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 452 418.00 | 457 204.00 | | 452 418.00 |
DJ Subventions d’investissement | 178 395.00 | 223 728.00 | | 178 395.00 |
DL TOTAL (I) | 3 391 686.00 | 3 141 051.00 | | 3 391 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 099 426.00 | 658 455.00 | | 1 099 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 077.00 | 291 538.00 | | 193 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 457 602.00 | 3 561 755.00 | | 3 457 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 490 824.00 | 577 907.00 | | 490 824.00 |
EA Autres dettes | 2 046 056.00 | 1 392 804.00 | | 2 046 056.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 346 064.00 | 415 276.00 | | 346 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 633 049.00 | 6 897 736.00 | | 7 633 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 024 735.00 | 10 038 788.00 | | 11 024 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 498 434.00 | 6 704 659.00 | | 7 498 434.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 793 404.00 | 355 897.00 | | 793 404.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 145 741.00 | 3 865.00 | 32 149 606.00 | 32 145 741.00 |
FD Production vendue biens | 2 874.00 | | 2 874.00 | 2 874.00 |
FG Production vendue services | 2 112 362.00 | | 2 112 362.00 | 2 112 362.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 260 978.00 | 3 865.00 | 34 264 843.00 | 34 260 978.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 191 357.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 456 199.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 574 331.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 419 822.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 818 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 202 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 678 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 613 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 218 735.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 135 467.00 | |
GE Autres charges | | | 36 616.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 870 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 586 034.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 559 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 131 630.00 | 142 916.00 | | 131 630.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 511.00 | 477.00 | | 511.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 333.00 | 45 333.00 | | 45 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 333.00 | 45 333.00 | | 45 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 596.00 | 5 252.00 | | 8 596.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 596.00 | 5 252.00 | | 8 596.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 737.00 | 40 082.00 | | 36 737.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 144 218.00 | 178 724.00 | | 144 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 501 568.00 | 35 009 203.00 | | 34 501 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 049 150.00 | 34 551 999.00 | | 34 049 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 452 418.00 | 457 204.00 | | 452 418.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 119 787.00 | 119 091.00 | | 119 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 414 871.00 | | 31 963.00 | 2 414 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 360 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 446 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 073 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 160.00 | | | 13 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 041 351.00 | | 31 963.00 | 2 041 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 360 360.00 | | | 360 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 325 094.00 | 218 735.00 | | 1 325 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 226.00 | 2 000.00 | | 7 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 317 868.00 | 216 735.00 | | 1 317 868.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 242 750.00 | 135 467.00 | 32 426.00 | 242 750.00 |
6T Sur comptes clients | 61 263.00 | | 27 300.00 | 61 263.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 304 012.00 | 135 467.00 | 59 726.00 | 304 012.00 |
7C TOTAL GENERAL | 304 012.00 | 135 467.00 | 59 726.00 | 304 012.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 135 467.00 | 59 726.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 193 077.00 | 58 462.00 | 134 615.00 | 193 077.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 457 602.00 | 3 457 602.00 | | 3 457 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 185 177.00 | 185 177.00 | | 185 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 421.00 | 199 421.00 | | 199 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 046 056.00 | 2 046 056.00 | | 2 046 056.00 |
8L Produits constatés d’avance | 346 064.00 | 346 064.00 | | 346 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 729.00 | 55 729.00 | | 55 729.00 |
UX Autres créances clients | 1 629 242.00 | 1 629 242.00 | | 1 629 242.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 993.00 | 25 993.00 | | 25 993.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 004.00 | 76 004.00 | | 76 004.00 |
VB T. V. A. | 107 933.00 | 107 933.00 | | 107 933.00 |
VC Groupe et associés | 102 339.00 | 102 339.00 | | 102 339.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 099 426.00 | 1 099 426.00 | | 1 099 426.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 98 462.00 | | | 98 462.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 867.00 | 25 867.00 | | 25 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 706.00 | 60 706.00 | | 60 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 388 033.00 | 388 033.00 | | 388 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 175.00 | 33 175.00 | | 33 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 444 314.00 | 2 444 314.00 | | 2 444 314.00 |
VW T.V.A. | 45 520.00 | 45 520.00 | | 45 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 633 049.00 | 7 498 434.00 | 134 615.00 | 7 633 049.00 |