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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 393 721.00 | 1 618 596.00 | 775 126.00 | 2 393 721.00 |
AH Fonds commercial | 8 140 233.00 | 839 232.00 | 7 301 001.00 | 8 140 233.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 195 996.00 | | 195 996.00 | 195 996.00 |
AN Terrains | 885 448.00 | | 885 448.00 | 885 448.00 |
AP Constructions | 7 285 364.00 | 2 985 531.00 | 4 299 832.00 | 7 285 364.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 598.00 | 10 032.00 | 116 567.00 | 126 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 010 906.00 | 1 438 549.00 | 572 357.00 | 2 010 906.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 121 789 387.00 | 4 658 450.00 | 117 130 936.00 | 121 789 387.00 |
BD Autres titres immobilisés | 306 100.00 | | 306 100.00 | 306 100.00 |
BF Prêts | 147 063.00 | | 147 063.00 | 147 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 357 265.00 | | 1 357 265.00 | 1 357 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 550 915.00 | 14 527 548.00 | 143 023 367.00 | 157 550 915.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 347 234.00 | | 5 347 234.00 | 5 347 234.00 |
BN En cours de production de biens | 2 705 573.00 | 457 159.00 | 2 248 414.00 | 2 705 573.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 910 220.00 | | 910 220.00 | 910 220.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 70 267.00 | | 70 267.00 | 70 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 408 141.00 | 78 265.00 | 30 329 876.00 | 30 408 141.00 |
BZ Autres créances | 5 407 503.00 | 1 617 866.00 | 3 789 637.00 | 5 407 503.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 105 491.00 | | 2 105 491.00 | 2 105 491.00 |
CF Disponibilités | 6 746 390.00 | | 6 746 390.00 | 6 746 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 621 470.00 | | 621 470.00 | 621 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 322 287.00 | 2 153 290.00 | 52 168 997.00 | 54 322 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 211 873 202.00 | 16 680 838.00 | 195 192 364.00 | 211 873 202.00 |
CU Autres participations | 12 912 834.00 | 2 977 158.00 | 9 935 676.00 | 12 912 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 076 465.00 | 10 076 465.00 | | 10 076 465.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 403 260.00 | 48 403 260.00 | | 48 403 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 007 647.00 | 1 007 647.00 | | 1 007 647.00 |
DG Autres réserves | 34 493 924.00 | 33 982 335.00 | | 34 493 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 423 395.00 | 1 490 445.00 | | 3 423 395.00 |
DK Provisions réglementées | 1 026 948.00 | 983 302.00 | | 1 026 948.00 |
DL TOTAL (I) | 98 431 640.00 | 95 943 455.00 | | 98 431 640.00 |
DP Provisions pour risques | 2 869 887.00 | 2 869 887.00 | | 2 869 887.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 869 887.00 | 2 869 887.00 | | 2 869 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 747 084.00 | 41 942 196.00 | | 35 747 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 712 332.00 | 20 814 213.00 | | 29 712 332.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 240 114.00 | 16 007 200.00 | | 10 240 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 950 185.00 | 19 475 078.00 | | 15 950 185.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 234 999.00 | 264 553.00 | | 234 999.00 |
EA Autres dettes | 830 111.00 | 827 924.00 | | 830 111.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 172 562.00 | 69 474 898.00 | | 1 172 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 890 837.00 | 168 809 512.00 | | 93 890 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 195 192 364.00 | 267 622 854.00 | | 195 192 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 69 487 378.00 | | 69 487 378.00 | 69 487 378.00 |
FG Production vendue services | 22 707 809.00 | | 22 707 809.00 | 22 707 809.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 92 195 187.00 | | 92 195 187.00 | 92 195 187.00 |
FM Production stockée | | | -43 760 012.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 395 823.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 751.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 842 750.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -452 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 364 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 258 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 152 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 927 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 888 829.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 26 048.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 165 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 676 868.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 020 712.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 75 069.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 106 960.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 626 836.00 | |
GN Différences positives de change | | | 166.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 839 886.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 494 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 373 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 867 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 972 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 649 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 25 637.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 734 408.00 | 5 033 191.00 | | 734 408.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 734 408.00 | 5 058 828.00 | | 734 408.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 412.00 | 246 138.00 | | 13 412.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 376 505.00 | 1 025 988.00 | | 376 505.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 43 646.00 | 43 646.00 | | 43 646.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 433 563.00 | 1 315 772.00 | | 433 563.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 300 845.00 | 3 743 056.00 | | 300 845.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -48 304.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 526 462.00 | 86 291.00 | | 1 526 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 417 044.00 | 81 105 552.00 | | 64 417 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 993 649.00 | 79 615 107.00 | | 60 993 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 423 395.00 | 1 490 445.00 | | 3 423 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 654 572.00 | | 43 188 920.00 | 154 654 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 39 181 293.00 | 136 512 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 80 438.00 | 40 212 140.00 | 157 550 915.00 | 80 438.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 438.00 | 280 501.00 | 10 729 951.00 | 80 438.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 750 346.00 | 10 308 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 751 193.00 | | 339 697.00 | 10 751 193.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 039 837.00 | | 18 826.00 | 11 039 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 132 863 543.00 | | 42 830 397.00 | 132 863 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 430 089.00 | 879 982.00 | 571 342.00 | 6 430 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 017 847.00 | 404 651.00 | 117 881.00 | 2 017 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 412 242.00 | 475 331.00 | 453 461.00 | 4 412 242.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 48 035 880.00 | 4 816 990.00 | 6 268 360.00 | 48 035 880.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 983 302.00 | 43 646.00 | | 983 302.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 869 887.00 | | | 2 869 887.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 153 211.00 | | | 153 211.00 |
6N Sur stocks et en cours | 692 449.00 | | 235 290.00 | 692 449.00 |
6T Sur comptes clients | 87 565.00 | | 9 300.00 | 87 565.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 605 407.00 | 12 459.00 | | 1 605 407.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 319 378.00 | 494 158.00 | 871 426.00 | 10 319 378.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 172 567.00 | 537 804.00 | 871 426.00 | 14 172 567.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 244 590.00 | |
UG ‐ Financières | | 494 158.00 | 626 836.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 43 646.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 210 683.00 | 210 683.00 | | 210 683.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 240 114.00 | 10 240 114.00 | | 10 240 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 204 171.00 | 3 204 171.00 | | 3 204 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 408 990.00 | 6 408 990.00 | | 6 408 990.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 942 105.00 | 942 105.00 | | 942 105.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 234 999.00 | 234 999.00 | | 234 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 830 111.00 | 830 111.00 | | 830 111.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 172 562.00 | 1 172 562.00 | | 1 172 562.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 121 789 387.00 | | | 121 789 387.00 |
UP Prêts | 147 063.00 | | | 147 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 357 265.00 | | | 1 357 265.00 |
UX Autres créances clients | 30 315 849.00 | | | 30 315 849.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 73 648.00 | | | 73 648.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 765 653.00 | | | 3 765 653.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 92 292.00 | | | 92 292.00 |
VB T. V. A. | 1 136 706.00 | | | 1 136 706.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 311 861.00 | 5 311 861.00 | | 5 311 861.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 435 223.00 | 1 579 986.00 | 28 855 237.00 | 30 435 223.00 |
VI Groupe et associés | 29 501 649.00 | 29 501 649.00 | | 29 501 649.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 042 800.00 | | | 5 042 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 018 411.00 | | | 16 018 411.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 219 127.00 | 219 127.00 | | 219 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 430 314.00 | | | 430 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 621 470.00 | | | 621 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 730 827.00 | 159 730 827.00 | | 159 730 827.00 |
VW T.V.A. | 5 175 790.00 | 5 175 790.00 | | 5 175 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 887 387.00 | 65 032 150.00 | 28 855 237.00 | 93 887 387.00 |