| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 609 359.00 | 3 024 884.00 | 584 475.00 | 3 609 359.00 |
AH Fonds commercial | 6 962 233.00 | 839 232.00 | 6 123 001.00 | 6 962 233.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 187 741.00 | | 187 741.00 | 187 741.00 |
AN Terrains | 368 513.00 | | 368 513.00 | 368 513.00 |
AP Constructions | 5 123 423.00 | 2 753 198.00 | 2 370 225.00 | 5 123 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 903 864.00 | 1 566 775.00 | 337 089.00 | 1 903 864.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 90 252 579.00 | 152 707.00 | 90 099 872.00 | 90 252 579.00 |
BD Autres titres immobilisés | 306 100.00 | | 306 100.00 | 306 100.00 |
BF Prêts | 147 063.00 | | 147 063.00 | 147 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 366 973.00 | | 366 973.00 | 366 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 977 388.00 | 11 732 280.00 | 107 245 109.00 | 118 977 388.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 760 263.00 | | 7 760 263.00 | 7 760 263.00 |
BN En cours de production de biens | 737 803.00 | 545 337.00 | 192 466.00 | 737 803.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 819 058.00 | | 819 058.00 | 819 058.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 233 279.00 | | 233 279.00 | 233 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 364 890.00 | 403 920.00 | 18 960 969.00 | 19 364 890.00 |
BZ Autres créances | 19 821 605.00 | 1 319 500.00 | 18 502 105.00 | 19 821 605.00 |
CF Disponibilités | 15 137 461.00 | | 15 137 461.00 | 15 137 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 211 368.00 | | 211 368.00 | 211 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 085 726.00 | 2 268 757.00 | 61 816 969.00 | 64 085 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 183 458 999.00 | 14 001 037.00 | 169 457 962.00 | 183 458 999.00 |
CU Autres participations | 9 749 541.00 | 3 395 484.00 | 6 354 057.00 | 9 749 541.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 395 884.00 | | 395 884.00 | 395 884.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 076 465.00 | 10 076 465.00 | | 10 076 465.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 403 260.00 | 48 403 260.00 | | 48 403 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 007 647.00 | 1 007 647.00 | | 1 007 647.00 |
DG Autres réserves | 26 190 486.00 | 26 190 486.00 | | 26 190 486.00 |
DH Report à nouveau | 3 513 639.00 | | | 3 513 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 145 759.00 | 3 513 639.00 | | 5 145 759.00 |
DK Provisions réglementées | 767 928.00 | 724 282.00 | | 767 928.00 |
DL TOTAL (I) | 95 105 184.00 | 89 915 780.00 | | 95 105 184.00 |
DP Provisions pour risques | 1 688 030.00 | 2 132 021.00 | | 1 688 030.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 688 030.00 | 2 132 021.00 | | 1 688 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 157 173.00 | 26 675 598.00 | | 14 157 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 596 451.00 | 35 146 710.00 | | 37 596 451.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 68 400.00 | | | 68 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 254 476.00 | 10 045 438.00 | | 7 254 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 397 777.00 | 11 059 140.00 | | 11 397 777.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 167 709.00 | 354 511.00 | | 167 709.00 |
EA Autres dettes | 1 766 118.00 | 1 118 805.00 | | 1 766 118.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 256 643.00 | 241 215.00 | | 256 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 664 748.00 | 84 641 417.00 | | 72 664 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 169 457 962.00 | 176 689 217.00 | | 169 457 962.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 34 092 998.00 | | 34 092 998.00 | 34 092 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 092 998.00 | | 34 092 998.00 | 34 092 998.00 |
FM Production stockée | | | 23 684.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 140 341.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 575.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 278 598.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -879 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 447 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 937 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 512 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 346 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 725 910.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 79 036.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 180 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 434.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 350 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 071 991.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 362 774.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74 156.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 686.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 438 616.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 114 781.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 114 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 323 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 251 843.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 845.00 | 22 100.00 | | 60 845.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 834 339.00 | 928 485.00 | | 834 339.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 896 271.00 | 950 585.00 | | 896 271.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 617.00 | 69 656.00 | | 617.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 834 339.00 | 941 605.00 | | 834 339.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 243 646.00 | 43 646.00 | | 243 646.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 078 603.00 | 1 054 907.00 | | 1 078 603.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -182 331.00 | -104 321.00 | | -182 331.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 359 000.00 | | | 359 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 564 753.00 | 1 381 632.00 | | 2 564 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 613 485.00 | 64 182 363.00 | | 59 613 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 467 726.00 | 60 668 724.00 | | 54 467 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 145 759.00 | 3 513 639.00 | | 5 145 759.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 436 395.00 | | 38 145 188.00 | 125 436 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 42 853 070.00 | 100 822 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 604 195.00 | 118 977 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 411 088.00 | 10 759 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 340 037.00 | 7 395 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 568 303.00 | | 602 117.00 | 10 568 303.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 692 199.00 | | 43 639.00 | 8 692 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 175 893.00 | | 37 499 432.00 | 106 175 893.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 062 439.00 | 599 947.00 | 631 509.00 | 8 062 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 425 036.00 | 285 869.00 | | 3 425 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 637 404.00 | 314 078.00 | 631 509.00 | 4 637 404.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 152 707.00 | | | 152 707.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 724 282.00 | 43 646.00 | | 724 282.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 132 021.00 | 380 000.00 | 823 992.00 | 2 132 021.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 153 211.00 | | | 153 211.00 |
6N Sur stocks et en cours | 520 159.00 | 25 177.00 | | 520 159.00 |
6T Sur comptes clients | 350 062.00 | 53 858.00 | | 350 062.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 319 500.00 | | | 1 319 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 891 124.00 | 79 036.00 | | 5 891 124.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 747 427.00 | 502 682.00 | 823 991.00 | 8 747 427.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 259 036.00 | 823 991.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 243 646.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 168 117.00 | 168 117.00 | | 168 117.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 254 476.00 | 7 254 476.00 | | 7 254 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 178 061.00 | 3 178 061.00 | | 3 178 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 553 256.00 | 2 553 256.00 | | 2 553 256.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 574 174.00 | 1 574 174.00 | | 1 574 174.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 167 709.00 | 167 709.00 | | 167 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 476 699.00 | 1 476 699.00 | | 1 476 699.00 |
8L Produits constatés d’avance | 256 643.00 | 256 643.00 | | 256 643.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 90 252 579.00 | 90 252 579.00 | | 90 252 579.00 |
UP Prêts | 147 063.00 | 147 063.00 | | 147 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 366 973.00 | 366 973.00 | | 366 973.00 |
UX Autres créances clients | 18 806 000.00 | 18 806 000.00 | | 18 806 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 308.00 | 6 308.00 | | 6 308.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 558 890.00 | 558 890.00 | | 558 890.00 |
VB T. V. A. | 563 809.00 | 563 809.00 | | 563 809.00 |
VC Groupe et associés | 18 348 058.00 | 18 348 058.00 | | 18 348 058.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 334.00 | 19 334.00 | | 19 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 137 839.00 | 2 130 931.00 | 6 006 908.00 | 14 137 839.00 |
VI Groupe et associés | 37 717 753.00 | 37 717 753.00 | | 37 717 753.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 519 930.00 | | | 12 519 930.00 |
VP Divers | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 313 732.00 | 313 732.00 | | 313 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 901 997.00 | 901 997.00 | | 901 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 211 368.00 | 211 368.00 | | 211 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 164 477.00 | 130 164 477.00 | | 130 164 477.00 |
VW T.V.A. | 3 778 555.00 | 3 778 555.00 | | 3 778 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 596 348.00 | 60 589 440.00 | 6 006 908.00 | 72 596 348.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 212.00 | | | 212.00 |